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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334 006.00 | 319 283.00 | 14 723.00 | 334 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 021 697.00 | 773 012.00 | 248 685.00 | 1 021 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 189.00 | 219 132.00 | 104 056.00 | 323 189.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 819 787.00 | 1 428 205.00 | 391 583.00 | 1 819 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 409.00 | | 128 409.00 | 128 409.00 |
BN En cours de production de biens | 408 280.00 | | 408 280.00 | 408 280.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 242 109.00 | | 242 109.00 | 242 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 914 166.00 | 18 604.00 | 1 895 562.00 | 1 914 166.00 |
BZ Autres créances | 323 927.00 | | 323 927.00 | 323 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 849.00 | 42.00 | 4 808.00 | 4 849.00 |
CF Disponibilités | 442 164.00 | | 442 164.00 | 442 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 154.00 | | 132 154.00 | 132 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 602 692.00 | 18 646.00 | 3 584 046.00 | 3 602 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 422 479.00 | 1 446 850.00 | 3 975 629.00 | 5 422 479.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 116 778.00 | 116 778.00 | | 116 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 101 447.00 | 45 522.00 | | 101 447.00 |
DG Autres réserves | 129 479.00 | 128 827.00 | | 129 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 302 027.00 | 1 209 327.00 | | 1 302 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 564 964.00 | 1 415 687.00 | | 1 564 964.00 |
DP Provisions pour risques | 570 100.00 | 570 100.00 | | 570 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 570 100.00 | 570 100.00 | | 570 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734.00 | 538.00 | | 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 757.00 | 159 468.00 | | 291 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 397.00 | | | 86 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 107.00 | 804 842.00 | | 750 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 325.00 | 490 058.00 | | 594 325.00 |
EA Autres dettes | 9 299.00 | 8 994.00 | | 9 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 945.00 | 36 551.00 | | 107 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 840 564.00 | 1 500 450.00 | | 1 840 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 975 629.00 | 3 486 237.00 | | 3 975 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 803 564.00 | 1 408 684.00 | | 1 803 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
FD Production vendue biens | 4 037 077.00 | 2 732 671.00 | 6 769 748.00 | 4 037 077.00 |
FG Production vendue services | 122 046.00 | 13 301.00 | 135 347.00 | 122 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 169 623.00 | 2 745 972.00 | 6 915 595.00 | 4 169 623.00 |
FM Production stockée | | | 192 467.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 226 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 260 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 105 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 114 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 604.00 | |
GE Autres charges | | | 199 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 541 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 684 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 551.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 192.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 660 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417.00 | 35 252.00 | | 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 550.00 | | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 967.00 | 35 252.00 | | 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 583.00 | -35 252.00 | | 2 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 361 010.00 | 359 019.00 | | 361 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 251 180.00 | 6 724 783.00 | | 7 251 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 949 153.00 | 5 515 456.00 | | 5 949 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 302 027.00 | 1 209 327.00 | | 1 302 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 490 675.00 | 520 694.00 | | 490 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 712 405.00 | | 118 555.00 | 1 712 405.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116 778.00 | | | 116 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 24 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 182.00 | 9 990.00 | 1 819 787.00 | 1 182.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 116 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 182.00 | 9 440.00 | 1 344 885.00 | 1 182.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 946.00 | | 44 060.00 | 289 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 281 014.00 | | 74 493.00 | 1 281 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 667.00 | | 2.00 | 24 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 195 942.00 | 241 703.00 | 9 440.00 | 1 195 942.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116 778.00 | | | 116 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280 817.00 | 38 466.00 | | 280 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 347.00 | 203 237.00 | 9 440.00 | 798 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 570 100.00 | | | 570 100.00 |
6T Sur comptes clients | | 18 604.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 133.00 | | 91.00 | 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133.00 | 18 604.00 | 91.00 | 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 570 233.00 | 18 604.00 | 91.00 | 570 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 604.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 91.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 766.00 | 54 766.00 | 37 000.00 | 91 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 107.00 | 750 107.00 | | 750 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 704.00 | 287 704.00 | | 287 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 637.00 | 148 637.00 | | 148 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 945.00 | 107 945.00 | | 107 945.00 |
UX Autres créances clients | 1 814 009.00 | | | 1 814 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 157.00 | | | 100 157.00 |
VB T. V. A. | 66 136.00 | | | 66 136.00 |
VC Groupe et associés | 20 450.00 | | | 20 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VI Groupe et associés | 199 991.00 | 199 991.00 | | 199 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 897.00 | | | 59 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 204 196.00 | | | 204 196.00 |
VP Divers | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 934.00 | | | 25 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 154.00 | | | 132 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 370 246.00 | 2 270 089.00 | 100 157.00 | 2 370 246.00 |
VW T.V.A. | 150 233.00 | 150 233.00 | | 150 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 167.00 | 1 717 167.00 | 37 000.00 | 1 754 167.00 |