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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 900.00 | 11 615.00 | 16 285.00 | 27 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 954.00 | 67 067.00 | 14 888.00 | 81 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 677.00 | 84 904.00 | 71 773.00 | 156 677.00 |
BN En cours de production de biens | 8 759.00 | | 8 759.00 | 8 759.00 |
BT Marchandises | 1 227 465.00 | | 1 227 465.00 | 1 227 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 158.00 | | 266 158.00 | 266 158.00 |
BZ Autres créances | 78 056.00 | | 78 056.00 | 78 056.00 |
CF Disponibilités | 56 243.00 | | 56 243.00 | 56 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 502.00 | | 1 638 502.00 | 1 638 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 179.00 | 84 904.00 | 1 710 275.00 | 1 795 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
CU Autres participations | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 11 433.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 594.00 | 92 049.00 | | 90 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 221.00 | 37 111.00 | | 48 221.00 |
DL TOTAL (I) | 413 815.00 | 390 594.00 | | 413 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 595.00 | 227 005.00 | | 236 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 9.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 769.00 | 714 832.00 | | 983 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 992.00 | 35 925.00 | | 65 992.00 |
EA Autres dettes | 10 090.00 | 8 223.00 | | 10 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 460.00 | 985 997.00 | | 1 296 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 275.00 | 1 376 591.00 | | 1 710 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 216 538.00 | 973 190.00 | | 1 216 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 000.00 | 204 158.00 | | 127 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 765 764.00 | | 3 765 764.00 | 3 765 764.00 |
FD Production vendue biens | -190 964.00 | -19 715.00 | -210 679.00 | -190 964.00 |
FG Production vendue services | 265 758.00 | | 265 758.00 | 265 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 840 558.00 | -19 715.00 | 3 820 843.00 | 3 840 558.00 |
FM Production stockée | | | -1 331.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 829 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 629 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -249 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -302 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 763 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 062.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 777.00 | 4 783.00 | | 3 777.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 641.00 | 64.00 | | 6 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 641.00 | 64.00 | | 6 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 306.00 | 5 606.00 | | 14 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 306.00 | 5 606.00 | | 14 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 666.00 | -5 543.00 | | -7 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 029.00 | 3 880.00 | | 8 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 842 161.00 | 2 992 807.00 | | 3 842 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 793 940.00 | 2 955 696.00 | | 3 793 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 221.00 | 37 111.00 | | 48 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 761.00 | | 2 916.00 | 153 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 261.00 | | 2 916.00 | 85 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 600.00 | | | 40 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 691.00 | 15 213.00 | | 69 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 035.00 | 5 580.00 | | 6 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 656.00 | 9 633.00 | | 63 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 983 769.00 | 983 769.00 | | 983 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 990.00 | 20 990.00 | | 20 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
UX Autres créances clients | 266 158.00 | | | 266 158.00 |
VB T. V. A. | 16 849.00 | | | 16 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 595.00 | 29 673.00 | 79 922.00 | 109 595.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 256.00 | | | 13 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
VP Divers | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 523.00 | | | 51 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 519.00 | 367 519.00 | | 367 519.00 |
VW T.V.A. | 35 694.00 | 35 694.00 | | 35 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 460.00 | 1 216 538.00 | 79 922.00 | 1 296 460.00 |