| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 900.00 | 22 775.00 | 5 125.00 | 27 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 643.00 | 4 826.00 | 47 817.00 | 52 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 418.00 | 53 839.00 | 20 578.00 | 74 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 561.00 | 81 440.00 | 119 121.00 | 200 561.00 |
BN En cours de production de biens | 8 035.00 | | 8 035.00 | 8 035.00 |
BT Marchandises | 1 033 222.00 | 4 000.00 | 1 029 222.00 | 1 033 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 272 424.00 | | 272 424.00 | 272 424.00 |
BZ Autres créances | 121 998.00 | | 121 998.00 | 121 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 262 084.00 | | 262 084.00 | 262 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 451.00 | 4 000.00 | 1 698 451.00 | 1 702 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 012.00 | 85 440.00 | 1 817 572.00 | 1 903 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
CU Autres participations | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 165 365.00 | 113 815.00 | | 165 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 274.00 | 76 550.00 | | 86 274.00 |
DL TOTAL (I) | 526 639.00 | 465 365.00 | | 526 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 949.00 | 233 128.00 | | 191 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 975.00 | 46.00 | | 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 453.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 998 302.00 | 997 788.00 | | 998 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 951.00 | 48 075.00 | | 81 951.00 |
EA Autres dettes | 16 256.00 | 16 990.00 | | 16 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 933.00 | 1 296 480.00 | | 1 290 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 572.00 | 1 761 845.00 | | 1 817 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 228 658.00 | 1 206 671.00 | | 1 228 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 593.00 | 113 000.00 | | 102 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 857 737.00 | | 4 857 737.00 | 4 857 737.00 |
FD Production vendue biens | -391 551.00 | -23 497.00 | -415 049.00 | -391 551.00 |
FG Production vendue services | 350 497.00 | | 350 497.00 | 350 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 816 683.00 | -23 497.00 | 4 793 185.00 | 4 816 683.00 |
FM Production stockée | | | -4 602.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 794 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 390 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -477 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 683 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 968.00 | 2 782.00 | | 3 968.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242.00 | 91 107.00 | | 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242.00 | 1 107.00 | | 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 11 524.00 | | 85.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 353.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 3 877.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157.00 | -2 770.00 | | 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 812.00 | 21 848.00 | | 22 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 799 130.00 | 5 041 657.00 | | 4 799 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 712 857.00 | 4 965 106.00 | | 4 712 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 274.00 | 76 550.00 | | 86 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 112.00 | | 57 449.00 | 143 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 612.00 | | 52 449.00 | 74 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 600.00 | | 5 000.00 | 40 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 663.00 | 12 777.00 | | 68 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 195.00 | 5 580.00 | | 17 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 469.00 | 7 197.00 | | 51 469.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 998 302.00 | 998 302.00 | | 998 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 922.00 | 15 922.00 | | 15 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 256.00 | 16 256.00 | | 16 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
UX Autres créances clients | 272 424.00 | 272 424.00 | | 272 424.00 |
VB T. V. A. | 19 632.00 | 19 632.00 | | 19 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 593.00 | 102 593.00 | | 102 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 356.00 | 28 581.00 | 60 775.00 | 89 356.00 |
VI Groupe et associés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 709.00 | | | 35 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VP Divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 460.00 | 97 460.00 | | 97 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 710.00 | 425 710.00 | | 425 710.00 |
VW T.V.A. | 55 998.00 | 55 998.00 | | 55 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 433.00 | 1 228 658.00 | 60 775.00 | 1 289 433.00 |