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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 470.00 | 29 527.00 | 4 943.00 | 34 470.00 |
AP Constructions | 13 949.00 | 978.00 | 12 970.00 | 13 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 597.00 | 49 315.00 | 36 282.00 | 85 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 595.00 | 78 017.00 | 30 578.00 | 108 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 211.00 | 157 837.00 | 130 373.00 | 288 211.00 |
BN En cours de production de biens | 13 592.00 | | 13 592.00 | 13 592.00 |
BT Marchandises | 1 352 202.00 | | 1 352 202.00 | 1 352 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 211.00 | | 306 211.00 | 306 211.00 |
BZ Autres créances | 68 296.00 | | 68 296.00 | 68 296.00 |
CF Disponibilités | 424 540.00 | | 424 540.00 | 424 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 168 713.00 | | 2 168 713.00 | 2 168 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 456 924.00 | 157 837.00 | 2 299 086.00 | 2 456 924.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 268 140.00 | 255 855.00 | | 268 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 933.00 | 22 285.00 | | 65 933.00 |
DL TOTAL (I) | 609 073.00 | 553 140.00 | | 609 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 261.00 | 581 531.00 | | 547 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 1 161.00 | | 34.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 340.00 | 1 135 284.00 | | 1 031 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 802.00 | 153 267.00 | | 106 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 666.00 | | |
EA Autres dettes | 3 578.00 | 3 213.00 | | 3 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 690 013.00 | 1 892 122.00 | | 1 690 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 299 086.00 | 2 445 262.00 | | 2 299 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 573.00 | | 10 638.00 | 277 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 865.00 | | 1 606.00 | 32 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 109.00 | | 9 032.00 | 199 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 753.00 | 28 084.00 | 157 837.00 | 129 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 213.00 | 1 314.00 | 29 527.00 | 28 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 540.00 | 26 770.00 | 128 310.00 | 101 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 340.00 | 1 031 340.00 | | 1 031 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
UX Autres créances clients | 306 211.00 | 306 211.00 | | 306 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 261.00 | 63 088.00 | 142 200.00 | 397 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -115 730.00 | | | -115 730.00 |
VP Divers | 68 296.00 | 68 296.00 | | 68 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 802.00 | 106 802.00 | | 106 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 979.00 | 378 379.00 | 26 600.00 | 404 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 689 013.00 | 1 354 841.00 | 142 200.00 | 1 689 013.00 |