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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 900.00 | 17 195.00 | 10 705.00 | 27 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 214.00 | 49 070.00 | 23 144.00 | 72 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 112.00 | 68 663.00 | 74 449.00 | 143 112.00 |
BN En cours de production de biens | 12 637.00 | | 12 637.00 | 12 637.00 |
BT Marchandises | 934 203.00 | | 934 203.00 | 934 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 575.00 | | 215 575.00 | 215 575.00 |
BZ Autres créances | 134 949.00 | | 134 949.00 | 134 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 029.00 | | 43 029.00 | 43 029.00 |
CF Disponibilités | 328 255.00 | | 328 255.00 | 328 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 687 396.00 | | 1 687 396.00 | 1 687 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 508.00 | 68 663.00 | 1 761 845.00 | 1 830 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
CU Autres participations | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 815.00 | 90 594.00 | | 113 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 550.00 | 48 221.00 | | 76 550.00 |
DL TOTAL (I) | 465 365.00 | 413 815.00 | | 465 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 128.00 | 236 595.00 | | 233 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 14.00 | | 46.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 453.00 | | | 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997 788.00 | 983 769.00 | | 997 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 075.00 | 65 992.00 | | 48 075.00 |
EA Autres dettes | 16 990.00 | 10 090.00 | | 16 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 480.00 | 1 296 460.00 | | 1 296 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 845.00 | 1 710 275.00 | | 1 761 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 000.00 | 127 000.00 | | 113 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46.00 | | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 992 586.00 | | 4 992 586.00 | 4 992 586.00 |
FD Production vendue biens | -241 291.00 | -24 723.00 | -266 013.00 | -241 291.00 |
FG Production vendue services | 298 713.00 | | 298 713.00 | 298 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 050 008.00 | -24 723.00 | 5 025 285.00 | 5 050 008.00 |
FM Production stockée | | | 3 877.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 782.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 035 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 228 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 293 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -405 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 406.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 932 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 107.00 | 6 641.00 | | 1 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 107.00 | 6 641.00 | | 1 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 524.00 | 14 306.00 | | 1 524.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 877.00 | 14 306.00 | | 3 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 770.00 | -7 666.00 | | -2 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 848.00 | 8 029.00 | | 21 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 041 657.00 | 3 842 161.00 | | 5 041 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 965 106.00 | 3 793 940.00 | | 4 965 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 550.00 | 48 221.00 | | 76 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 677.00 | | 19 435.00 | 156 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 001.00 | 143 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 001.00 | 74 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 177.00 | | 19 435.00 | 88 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 600.00 | | | 40 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 904.00 | 16 760.00 | 33 001.00 | 84 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 615.00 | 5 580.00 | | 11 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 290.00 | 11 180.00 | 33 001.00 | 73 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 997 788.00 | 997 788.00 | | 997 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 990.00 | 16 990.00 | | 16 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
UX Autres créances clients | 215 435.00 | | | 215 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139.00 | | | 139.00 |
VB T. V. A. | 26 143.00 | | | 26 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 128.00 | 30 772.00 | 89 356.00 | 120 128.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 966.00 | | | 34 966.00 |
VP Divers | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 145.00 | | | 105 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 122.00 | 375 122.00 | | 375 122.00 |
VW T.V.A. | 23 072.00 | 23 072.00 | | 23 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 027.00 | 1 206 671.00 | 89 356.00 | 1 296 027.00 |