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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 727.00 | 27 710.00 | 1 016.00 | 28 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 997.00 | 17 012.00 | 61 985.00 | 78 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 654.00 | 60 096.00 | 34 558.00 | 94 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 977.00 | 104 818.00 | 143 159.00 | 247 977.00 |
BN En cours de production de biens | 37 886.00 | | 37 886.00 | 37 886.00 |
BT Marchandises | 1 301 875.00 | 2 000.00 | 1 299 875.00 | 1 301 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 633.00 | | 253 633.00 | 253 633.00 |
BZ Autres créances | 150 972.00 | | 150 972.00 | 150 972.00 |
CF Disponibilités | 321 305.00 | | 321 305.00 | 321 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 069 691.00 | 2 000.00 | 2 067 691.00 | 2 069 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 317 669.00 | 106 818.00 | 2 210 851.00 | 2 317 669.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 226 639.00 | 165 365.00 | | 226 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 216.00 | 86 274.00 | | 54 216.00 |
DL TOTAL (I) | 555 855.00 | 526 639.00 | | 555 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 683.00 | 191 949.00 | | 435 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 787.00 | 975.00 | | 18 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | 1 500.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 096.00 | 994 292.00 | | 1 113 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 513.00 | 81 951.00 | | 86 513.00 |
EA Autres dettes | 766.00 | 14 883.00 | | 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 654 996.00 | 1 285 549.00 | | 1 654 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 210 851.00 | 1 812 188.00 | | 2 210 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 561.00 | | 47 417.00 | 200 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 900.00 | | 827.00 | 27 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 061.00 | | 46 590.00 | 127 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 440.00 | 23 378.00 | | 81 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 775.00 | 4 936.00 | | 22 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 665.00 | 18 443.00 | | 58 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 096.00 | 1 113 096.00 | | 1 113 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 513.00 | 86 513.00 | | 86 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
UX Autres créances clients | 253 633.00 | 253 633.00 | | 253 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 683.00 | 287 695.00 | 47 988.00 | 335 683.00 |
VI Groupe et associés | 18 787.00 | 18 787.00 | | 18 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 972.00 | 150 972.00 | | 150 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 226.00 | 408 626.00 | 26 600.00 | 435 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 654 845.00 | 1 606 857.00 | 47 988.00 | 1 654 845.00 |