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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 865.00 | 28 213.00 | 4 652.00 | 32 865.00 |
AP Constructions | 11 850.00 | 272.00 | 11 579.00 | 11 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 948.00 | 32 738.00 | 49 210.00 | 81 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 310.00 | 68 530.00 | 36 780.00 | 105 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 573.00 | 129 753.00 | 147 820.00 | 277 573.00 |
BN En cours de production de biens | 10 327.00 | | 10 327.00 | 10 327.00 |
BT Marchandises | 1 690 809.00 | | 1 690 809.00 | 1 690 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 564.00 | | 455 564.00 | 455 564.00 |
BZ Autres créances | 101 373.00 | | 101 373.00 | 101 373.00 |
CF Disponibilités | 37 004.00 | | 37 004.00 | 37 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 297 442.00 | | 2 297 442.00 | 2 297 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 575 015.00 | 129 753.00 | 2 445 262.00 | 2 575 015.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 255 855.00 | 226 639.00 | | 255 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 285.00 | 54 216.00 | | 22 285.00 |
DL TOTAL (I) | 553 140.00 | 555 855.00 | | 553 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 531.00 | 435 683.00 | | 581 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 161.00 | 18 787.00 | | 1 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 284.00 | 1 113 096.00 | | 1 135 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 267.00 | 86 513.00 | | 153 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 666.00 | | | 17 666.00 |
EA Autres dettes | 3 213.00 | 766.00 | | 3 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 892 122.00 | 1 654 996.00 | | 1 892 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 445 262.00 | 2 210 851.00 | | 2 445 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 977.00 | | 29 596.00 | 247 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 727.00 | | 4 138.00 | 28 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 651.00 | | 25 458.00 | 173 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 818.00 | 24 935.00 | | 104 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 710.00 | 503.00 | | 27 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 108.00 | 24 432.00 | | 77 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 284.00 | 1 135 284.00 | | 1 135 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 267.00 | 153 267.00 | | 153 267.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 666.00 | 17 666.00 | | 17 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
UX Autres créances clients | 455 564.00 | 455 564.00 | | 455 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 531.00 | 84 270.00 | 197 261.00 | 281 531.00 |
VI Groupe et associés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 152.00 | | | 54 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 374.00 | 101 374.00 | | 101 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 902.00 | 559 302.00 | 26 600.00 | 585 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 892 122.00 | 1 694 861.00 | 197 261.00 | 1 892 122.00 |