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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676 479.00 | 558 713.00 | 117 766.00 | 676 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 343.00 | 249 977.00 | 84 366.00 | 334 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 118.00 | 810 912.00 | 232 207.00 | 1 043 118.00 |
BT Marchandises | 434 919.00 | | 434 919.00 | 434 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 982.00 | 1 042.00 | 17 940.00 | 18 982.00 |
BZ Autres créances | 152 035.00 | | 152 035.00 | 152 035.00 |
CF Disponibilités | 293 186.00 | | 293 186.00 | 293 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 766.00 | | 7 766.00 | 7 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 888.00 | 1 042.00 | 905 846.00 | 906 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 006.00 | 811 954.00 | 1 138 053.00 | 1 950 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 32 000.00 | 2 608.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 038.00 | | | -36 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 802.00 | -38 645.00 | | 75 802.00 |
DL TOTAL (I) | 124 564.00 | 16 762.00 | | 124 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 531.00 | 29 132.00 | | 182 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 233 818.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 485.00 | 402 554.00 | | 511 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 456.00 | 179 861.00 | | 139 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 646.00 | 825.00 | | 10 646.00 |
EA Autres dettes | 169 369.00 | 6 000.00 | | 169 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 488.00 | 852 190.00 | | 1 013 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 053.00 | 868 953.00 | | 1 138 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 438.00 | | | 928 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 043 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 010 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 143.00 | | | 896 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 805.00 | 27 760.00 | 25 654.00 | 808 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 584.00 | 27 760.00 | 25 654.00 | 806 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 485.00 | 511 485.00 | | 511 485.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 369.00 | 54 369.00 | 115 000.00 | 169 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 864.00 | 3 799.00 | 117 581.00 | 180 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 281.00 | | | 48 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 991.00 | 178 783.00 | 7 208.00 | 185 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 488.00 | 721 423.00 | 232 581.00 | 1 013 488.00 |