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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676 479.00 | 613 509.00 | 62 970.00 | 676 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 440.00 | 278 816.00 | 56 625.00 | 335 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 495.00 | 894 546.00 | 149 950.00 | 1 044 495.00 |
BT Marchandises | 394 971.00 | | 394 971.00 | 394 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 671.00 | 1 260.00 | 18 411.00 | 19 671.00 |
BZ Autres créances | 86 046.00 | | 86 046.00 | 86 046.00 |
CF Disponibilités | 256 676.00 | | 256 676.00 | 256 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 585.00 | 1 260.00 | 763 325.00 | 764 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 080.00 | 895 806.00 | 913 275.00 | 1 809 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 17 348.00 | 2 764.00 | | 17 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 198.00 | 68 584.00 | | 81 198.00 |
DL TOTAL (I) | 151 346.00 | 124 148.00 | | 151 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 314.00 | 201 179.00 | | 147 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 937.00 | 79 717.00 | | 8 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 032.00 | 389 229.00 | | 362 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 455.00 | 149 440.00 | | 166 455.00 |
EA Autres dettes | 77 192.00 | 123 112.00 | | 77 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 929.00 | 942 677.00 | | 761 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 275.00 | 1 066 825.00 | | 913 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 618.00 | 796 489.00 | | 117 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 073.00 | 24 051.00 | | 1 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 715.00 | | 2 234.00 | 1 045 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 453.00 | 1 044 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 453.00 | 1 011 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 088.00 | | | 25 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 013 419.00 | | 1 954.00 | 1 013 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 208.00 | | 280.00 | 7 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 521.00 | 43 478.00 | 3 453.00 | 854 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 300.00 | 43 478.00 | 3 453.00 | 852 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 032.00 | 362 032.00 | | 362 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 437.00 | 166 437.00 | | 166 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 147.00 | 86 147.00 | | 86 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
UX Autres créances clients | 19 671.00 | 19 671.00 | | 19 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 241.00 | 28 623.00 | 117 618.00 | 146 241.00 |
VP Divers | 86 046.00 | 86 045.00 | | 86 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 425.00 | 112 937.00 | 7 487.00 | 120 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 929.00 | 644 311.00 | 117 618.00 | 761 929.00 |