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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676 479.00 | 586 274.00 | 90 206.00 | 676 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 939.00 | 266 026.00 | 70 913.00 | 336 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 714.00 | 854 521.00 | 191 194.00 | 1 045 714.00 |
BT Marchandises | 378 898.00 | | 378 898.00 | 378 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 026.00 | 632.00 | 15 394.00 | 16 026.00 |
BZ Autres créances | 95 959.00 | | 95 959.00 | 95 959.00 |
CF Disponibilités | 377 340.00 | | 377 340.00 | 377 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 264.00 | 632.00 | 875 632.00 | 876 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 978.00 | 855 153.00 | 1 066 825.00 | 1 921 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 2 764.00 | 32 000.00 | | 2 764.00 |
DH Report à nouveau | | -36 038.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 584.00 | 75 802.00 | | 68 584.00 |
DL TOTAL (I) | 124 148.00 | 124 564.00 | | 124 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 179.00 | 182 531.00 | | 201 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 717.00 | | | 79 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 229.00 | 511 485.00 | | 389 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 440.00 | 139 456.00 | | 149 440.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 646.00 | | |
EA Autres dettes | 123 112.00 | 169 369.00 | | 123 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 677.00 | 1 013 488.00 | | 942 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 825.00 | 1 138 053.00 | | 1 066 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 489.00 | 721 423.00 | | 796 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 051.00 | 1 667.00 | | 24 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 118.00 | | | 1 043 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 045 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 013 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 010 823.00 | | | 1 010 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 912.00 | 43 609.00 | | 810 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 691.00 | 43 609.00 | | 808 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 229.00 | 389 229.00 | | 389 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 852.00 | 202 852.00 | | 202 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
UX Autres créances clients | 16 026.00 | | | 16 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 051.00 | 24 051.00 | | 24 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 128.00 | 30 940.00 | 116 275.00 | 177 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 211.00 | | | 32 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 955.00 | | | 35 955.00 |
VP Divers | 95 959.00 | | | 95 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 417.00 | 149 417.00 | | 149 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 233.00 | 120 025.00 | 7 208.00 | 127 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 677.00 | 796 489.00 | 116 275.00 | 942 677.00 |