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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 56 979.00 | 7 154.00 | 49 825.00 | 56 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 671 657.00 | 654 574.00 | 17 082.00 | 671 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 250.00 | 312 022.00 | 27 228.00 | 339 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 650.00 | 975 971.00 | 124 679.00 | 1 100 650.00 |
BT Marchandises | 399 968.00 | | 399 968.00 | 399 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 266.00 | 2 323.00 | 22 943.00 | 25 266.00 |
BZ Autres créances | 73 185.00 | | 73 185.00 | 73 185.00 |
CF Disponibilités | 194 778.00 | | 194 778.00 | 194 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 743.00 | 2 323.00 | 696 420.00 | 698 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 393.00 | 978 294.00 | 821 099.00 | 1 799 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 160.00 | | | 32 160.00 |
DG Autres réserves | 14 398.00 | 35 546.00 | | 14 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 814.00 | 11 013.00 | | 6 814.00 |
DL TOTAL (I) | 106 172.00 | 99 358.00 | | 106 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 234.00 | 118 880.00 | | 190 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 280.00 | 108 694.00 | | 13 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 068.00 | 324 902.00 | | 347 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 120.00 | 148 567.00 | | 158 120.00 |
EA Autres dettes | 6 225.00 | 6 229.00 | | 6 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 927.00 | 707 271.00 | | 714 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 099.00 | 806 630.00 | | 821 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 443.00 | 618 554.00 | | 655 443.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 459.00 | | 3 514.00 | 1 105 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 323.00 | 1 100 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 323.00 | 1 067 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 088.00 | | | 25 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 709.00 | | 3 500.00 | 1 072 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 662.00 | | 14.00 | 7 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937 732.00 | 46 562.00 | 8 323.00 | 937 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 511.00 | 46 562.00 | 8 323.00 | 935 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 068.00 | 347 068.00 | | 347 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 099.00 | 158 099.00 | | 158 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 872.00 | 18 872.00 | | 18 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
UX Autres créances clients | 25 266.00 | 25 266.00 | | 25 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 857.00 | 129 373.00 | 59 484.00 | 188 857.00 |
VI Groupe et associés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 185.00 | 73 185.00 | | 73 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 672.00 | 103 997.00 | 7 676.00 | 111 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 927.00 | 655 443.00 | 59 484.00 | 714 927.00 |