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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 56 979.00 | 1 456.00 | 55 523.00 | 56 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676 479.00 | 638 695.00 | 37 784.00 | 676 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 250.00 | 295 360.00 | 43 890.00 | 339 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 662.00 | | 7 662.00 | 7 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 459.00 | 937 732.00 | 167 727.00 | 1 105 459.00 |
BT Marchandises | 418 753.00 | | 418 753.00 | 418 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 473.00 | 1 496.00 | 17 977.00 | 19 473.00 |
BZ Autres créances | 108 757.00 | | 108 757.00 | 108 757.00 |
CF Disponibilités | 85 705.00 | | 85 705.00 | 85 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 711.00 | | 7 711.00 | 7 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 399.00 | 1 496.00 | 638 903.00 | 640 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 858.00 | 939 228.00 | 806 630.00 | 1 745 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 35 546.00 | 17 348.00 | | 35 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 013.00 | 81 198.00 | | 11 013.00 |
DL TOTAL (I) | 99 358.00 | 151 346.00 | | 99 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 880.00 | 147 314.00 | | 118 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 694.00 | 8 937.00 | | 108 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 902.00 | 362 032.00 | | 324 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 567.00 | 166 455.00 | | 148 567.00 |
EA Autres dettes | 6 229.00 | 77 192.00 | | 6 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 271.00 | 761 929.00 | | 707 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 630.00 | 913 275.00 | | 806 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 718.00 | 117 618.00 | | 88 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 219.00 | 1 073.00 | | 1 219.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 694.00 | | | 108 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 495.00 | | 60 963.00 | 1 044 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 105 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 072 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 088.00 | | | 25 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 920.00 | | 60 789.00 | 1 011 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 487.00 | | 174.00 | 7 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 546.00 | 43 187.00 | | 894 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892 325.00 | 43 187.00 | | 892 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 902.00 | 324 902.00 | | 324 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 546.00 | 148 546.00 | | 148 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 603.00 | 114 603.00 | | 114 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 662.00 | | 7 662.00 | 7 662.00 |
UX Autres créances clients | 19 473.00 | 19 473.00 | | 19 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 660.00 | 28 943.00 | 88 718.00 | 117 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 570.00 | | | 28 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 757.00 | 108 757.00 | | 108 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 603.00 | 135 941.00 | 7 662.00 | 143 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 271.00 | 618 554.00 | 88 718.00 | 707 271.00 |