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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 678 337.00 | 671 264.00 | 7 073.00 | 678 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 358.00 | 321 509.00 | 27 849.00 | 349 358.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 874.00 | | 7 874.00 | 7 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 658.00 | 994 994.00 | 83 664.00 | 1 078 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BT Marchandises | 406 476.00 | | 406 476.00 | 406 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 371.00 | 2 798.00 | 29 573.00 | 32 371.00 |
BZ Autres créances | 217 939.00 | | 217 939.00 | 217 939.00 |
CF Disponibilités | 111 858.00 | | 111 858.00 | 111 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 404.00 | 2 798.00 | 772 606.00 | 775 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 062.00 | 997 792.00 | 856 270.00 | 1 854 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 528.00 | 32 160.00 | | 33 528.00 |
DG Autres réserves | 19 844.00 | 14 398.00 | | 19 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 768.00 | 6 814.00 | | -16 768.00 |
DL TOTAL (I) | 89 404.00 | 106 172.00 | | 89 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 251.00 | 190 234.00 | | 162 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 280.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 809.00 | 347 068.00 | | 401 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 545.00 | 158 120.00 | | 158 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 036.00 | | | 30 036.00 |
EA Autres dettes | 14 225.00 | 6 225.00 | | 14 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 866.00 | 714 927.00 | | 766 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 270.00 | 821 099.00 | | 856 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 176.00 | 655 443.00 | | 645 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 767.00 | 1 377.00 | | 2 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 650.00 | | 34 987.00 | 1 100 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 979.00 | 1 078 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 979.00 | 1 045 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 088.00 | | | 25 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 886.00 | | 34 788.00 | 1 067 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 676.00 | | 199.00 | 7 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975 971.00 | 26 176.00 | 7 154.00 | 975 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 973 750.00 | 26 176.00 | 7 154.00 | 973 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 809.00 | 401 809.00 | | 401 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 524.00 | 158 524.00 | | 158 524.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 036.00 | 30 036.00 | | 30 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 874.00 | | 7 874.00 | 7 874.00 |
UX Autres créances clients | 32 371.00 | 32 371.00 | | 32 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 484.00 | 37 794.00 | 121 690.00 | 159 484.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 234.00 | | | 29 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 939.00 | 217 939.00 | | 217 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 169.00 | 256 295.00 | 7 874.00 | 264 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 866.00 | 645 176.00 | 121 690.00 | 766 866.00 |