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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 587.00 | 150 094.00 | 493.00 | 150 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 450.00 | 135 111.00 | 21 339.00 | 156 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 756.00 | 307 664.00 | 226 091.00 | 533 756.00 |
BF Prêts | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 190.00 | 592 870.00 | 265 320.00 | 858 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 569.00 | | 11 569.00 | 11 569.00 |
BT Marchandises | 280 885.00 | 15 580.00 | 265 305.00 | 280 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 395 973.00 | 18 951.00 | 1 377 022.00 | 1 395 973.00 |
BZ Autres créances | 85 246.00 | | 85 246.00 | 85 246.00 |
CF Disponibilités | 359 585.00 | | 359 585.00 | 359 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 739.00 | | 72 739.00 | 72 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 206 345.00 | 34 531.00 | 2 171 815.00 | 2 206 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 064 535.00 | 627 400.00 | 2 437 135.00 | 3 064 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 878 596.00 | 768 181.00 | | 878 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 235.00 | 110 415.00 | | 69 235.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 831.00 | 988 596.00 | | 1 057 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 742.00 | 177 545.00 | | 149 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 200 000.00 | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 429.00 | 44 358.00 | | 76 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 212.00 | 777 190.00 | | 520 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 753.00 | 460 049.00 | | 475 753.00 |
EA Autres dettes | 7 168.00 | 22 163.00 | | 7 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 304.00 | 1 681 304.00 | | 1 379 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 437 135.00 | 2 669 901.00 | | 2 437 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 646.00 | | 53 122.00 | 809 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55.00 | 17 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 578.00 | 858 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 523.00 | 690 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 497.00 | | 1 090.00 | 149 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 697.00 | | 52 032.00 | 642 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 451.00 | | | 17 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 868.00 | 88 792.00 | 3 790.00 | 507 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 507.00 | 1 587.00 | | 148 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 361.00 | 87 205.00 | 3 790.00 | 359 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 15 580.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 284.00 | 18 951.00 | 12 284.00 | 12 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 284.00 | 34 531.00 | 12 284.00 | 12 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 284.00 | 34 531.00 | 12 284.00 | 12 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 531.00 | 12 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
UX Autres créances clients | 1 355 772.00 | | | 1 355 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | | | 16.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
VB T. V. A. | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 043.00 | | | 76 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 739.00 | | | 72 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 571 354.00 | 1 553 958.00 | 17 396.00 | 1 571 354.00 |