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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 8.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 561.00 | 155 643.00 | 11 918.00 | 167 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 561.00 | 170 761.00 | 39 799.00 | 210 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 614.00 | 570 764.00 | 135 850.00 | 706 614.00 |
BF Prêts | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 308.00 | 897 169.00 | 201 139.00 | 1 098 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
BT Marchandises | 384 382.00 | 47 571.00 | 336 811.00 | 384 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 459 635.00 | 4 263.00 | 1 455 372.00 | 1 459 635.00 |
BZ Autres créances | 61 173.00 | | 61 173.00 | 61 173.00 |
CF Disponibilités | 475 438.00 | | 475 438.00 | 475 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 725.00 | | 81 725.00 | 81 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 474 591.00 | 51 834.00 | 2 422 757.00 | 2 474 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 572 899.00 | 949 003.00 | 2 623 896.00 | 3 572 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 030 964.00 | 882 353.00 | | 1 030 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 442.00 | 148 611.00 | | 46 442.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 406.00 | 1 140 964.00 | | 1 187 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 787.00 | 92 577.00 | | 107 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 696.00 | 78 252.00 | | 35 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 789.00 | 799 526.00 | | 707 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 618.00 | 583 427.00 | | 520 618.00 |
EA Autres dettes | 14 600.00 | 29 255.00 | | 14 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 490.00 | 1 633 037.00 | | 1 436 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 623 896.00 | 2 774 000.00 | | 2 623 896.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 493 793.00 | 650 338.00 | 5 144 131.00 | 4 493 793.00 |
FG Production vendue services | 635 116.00 | 217 539.00 | 852 655.00 | 635 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 128 909.00 | 867 877.00 | 5 996 786.00 | 5 128 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 177 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 754 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 635 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 727 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 314.00 | |
GE Autres charges | | | 4 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 121 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 911.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 594.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 665.00 | 768.00 | | 18 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 721.00 | 6 218.00 | | 17 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 386.00 | 6 985.00 | | 36 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 881.00 | 1 012.00 | | 9 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 881.00 | 1 024.00 | | 9 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 505.00 | 5 961.00 | | 26 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 380.00 | 38 123.00 | | 33 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 213 583.00 | 7 000 154.00 | | 6 213 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 167 141.00 | 6 851 543.00 | | 6 167 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 442.00 | 148 611.00 | | 46 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 824.00 | | 102 612.00 | 1 013 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -300.00 | | 13 571.00 | -300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -300.00 | 18 429.00 | 1 098 308.00 | -300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 429.00 | 917 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 752.00 | | 13 809.00 | 153 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 800.00 | | 88 803.00 | 846 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 271.00 | | | 13 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 148.00 | 105 572.00 | 8 551.00 | 800 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 968.00 | 2 675.00 | | 152 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 179.00 | 102 897.00 | 8 551.00 | 647 179.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 520.00 | 47 571.00 | 50 520.00 | 50 520.00 |
6T Sur comptes clients | 5 274.00 | 4 263.00 | 5 274.00 | 5 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 794.00 | 51 834.00 | 55 794.00 | 55 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 794.00 | 51 834.00 | 55 794.00 | 55 794.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 789.00 | 707 789.00 | | 707 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 351.00 | 188 351.00 | | 188 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 694.00 | 248 694.00 | | 248 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
UP Prêts | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
UX Autres créances clients | 1 454 719.00 | 1 454 719.00 | | 1 454 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VB T. V. A. | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 396.00 | 27 572.00 | 79 824.00 | 107 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 441.00 | | | 41 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 109.00 | | | 26 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 873.00 | 47 873.00 | | 47 873.00 |
VP Divers | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 960.00 | 18 960.00 | | 18 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 725.00 | 81 725.00 | | 81 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 616 104.00 | 1 602 533.00 | 13 571.00 | 1 616 104.00 |
VW T.V.A. | 64 613.00 | 64 613.00 | | 64 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 794.00 | 1 320 970.00 | 79 824.00 | 1 400 794.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 31.00 | | 29.00 |