| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 288.00 | 161 342.00 | 8 947.00 | 170 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 219.00 | 181 795.00 | 38 424.00 | 220 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 097.00 | 629 223.00 | 88 875.00 | 718 097.00 |
BF Prêts | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 676.00 | 972 359.00 | 149 317.00 | 1 121 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 808.00 | | 8 808.00 | 8 808.00 |
BT Marchandises | 321 798.00 | 5 766.00 | 316 032.00 | 321 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 476.00 | | 21 476.00 | 21 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 507 936.00 | | 1 507 936.00 | 1 507 936.00 |
BZ Autres créances | 33 021.00 | | 33 021.00 | 33 021.00 |
CF Disponibilités | 1 228 803.00 | | 1 228 803.00 | 1 228 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 158.00 | | 77 158.00 | 77 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 198 999.00 | 5 766.00 | 3 193 233.00 | 3 198 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 320 675.00 | 978 125.00 | 3 342 550.00 | 4 320 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 077 406.00 | 1 030 964.00 | | 1 077 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 651.00 | 46 442.00 | | 17 651.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 057.00 | 1 187 406.00 | | 1 205 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 356.00 | 107 787.00 | | 680 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 167.00 | 35 696.00 | | 141 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 471.00 | 707 789.00 | | 700 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 592.00 | 520 618.00 | | 605 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
EA Autres dettes | 5 599.00 | 14 600.00 | | 5 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 137 493.00 | 1 436 490.00 | | 2 137 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 342 550.00 | 2 623 896.00 | | 3 342 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 182 689.00 | 457 028.00 | 5 639 717.00 | 5 182 689.00 |
FD Production vendue biens | -946.00 | | -946.00 | -946.00 |
FG Production vendue services | 506 617.00 | 226 425.00 | 733 042.00 | 506 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 688 361.00 | 683 453.00 | 6 371 814.00 | 5 688 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 555 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 755 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 855 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 830 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 766.00 | |
GE Autres charges | | | 4 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 491 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 191.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 827.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 576.00 | 18 665.00 | | 19 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 792.00 | 17 721.00 | | 7 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 369.00 | 36 386.00 | | 27 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692.00 | | | 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 588.00 | 9 881.00 | | 45 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 280.00 | 9 881.00 | | 46 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 911.00 | 26 505.00 | | -18 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 795.00 | 33 380.00 | | 24 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 583 066.00 | 6 213 583.00 | | 6 583 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 565 415.00 | 6 167 141.00 | | 6 565 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 651.00 | 46 442.00 | | 17 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 308.00 | | 32 850.00 | 1 098 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 13 071.00 | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | 8 982.00 | 1 121 676.00 | 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 982.00 | 938 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 561.00 | | 2 727.00 | 167 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 175.00 | | 30 123.00 | 917 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 571.00 | | | 13 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897 169.00 | 78 719.00 | 3 529.00 | 897 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 643.00 | 5 698.00 | | 155 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 526.00 | 73 021.00 | 3 529.00 | 741 526.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 571.00 | 5 766.00 | 47 571.00 | 47 571.00 |
6T Sur comptes clients | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 834.00 | 5 766.00 | 51 834.00 | 51 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 834.00 | 5 766.00 | 51 834.00 | 51 834.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 766.00 | 51 834.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 471.00 | 700 471.00 | | 700 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 401.00 | 236 401.00 | | 236 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 343.00 | 264 343.00 | | 264 343.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
UP Prêts | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
UX Autres créances clients | 1 507 936.00 | 1 507 936.00 | | 1 507 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 679 824.00 | 640 397.00 | 39 427.00 | 679 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 573.00 | | | 77 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 935.00 | 17 935.00 | | 17 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 097.00 | 20 097.00 | | 20 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 158.00 | 77 158.00 | | 77 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 631 186.00 | 1 618 115.00 | 13 071.00 | 1 631 186.00 |
VW T.V.A. | 84 752.00 | 84 752.00 | | 84 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 996 326.00 | 1 956 899.00 | 39 427.00 | 1 996 326.00 |