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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 752.00 | 152 968.00 | 784.00 | 153 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 359.00 | 159 097.00 | 37 262.00 | 196 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 442.00 | 488 082.00 | 162 359.00 | 650 442.00 |
BF Prêts | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 824.00 | 800 148.00 | 213 677.00 | 1 013 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
BT Marchandises | 304 755.00 | 50 520.00 | 254 235.00 | 304 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 571.00 | | 9 571.00 | 9 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 923 482.00 | 5 274.00 | 1 918 208.00 | 1 923 482.00 |
BZ Autres créances | 63 842.00 | | 63 842.00 | 63 842.00 |
CF Disponibilités | 239 648.00 | | 239 648.00 | 239 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 039.00 | | 66 039.00 | 66 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 616 118.00 | 55 794.00 | 2 560 324.00 | 2 616 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 629 942.00 | 855 942.00 | 2 774 000.00 | 3 629 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 882 353.00 | 947 831.00 | | 882 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 611.00 | -65 478.00 | | 148 611.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 964.00 | 992 353.00 | | 1 140 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 577.00 | 121 434.00 | | 92 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 252.00 | 55 628.00 | | 78 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 526.00 | 816 432.00 | | 799 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 427.00 | 609 942.00 | | 583 427.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 984.00 | | |
EA Autres dettes | 29 255.00 | 7 769.00 | | 29 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 633 037.00 | 1 718 190.00 | | 1 633 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 774 000.00 | 2 710 543.00 | | 2 774 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 245 475.00 | 1 094 164.00 | 6 339 639.00 | 5 245 475.00 |
FG Production vendue services | 466 969.00 | 39 455.00 | 506 424.00 | 466 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 712 444.00 | 1 133 619.00 | 6 846 063.00 | 5 712 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 993 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 070 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 984 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 729 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 789 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 971.00 | |
GE Autres charges | | | 39 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 807 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 176.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 507.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 768.00 | 12 686.00 | | 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 985.00 | 12 685.00 | | 6 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 961.00 | 12 684.00 | | 5 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 123.00 | -667.00 | | 38 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 000 154.00 | 6 925 728.00 | | 7 000 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 851 543.00 | 6 991 206.00 | | 6 851 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 611.00 | -65 478.00 | | 148 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 467.00 | | 32 325.00 | 987 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 13 271.00 | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 2 968.00 | 1 013 824.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 968.00 | 846 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 797.00 | | 955.00 | 152 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 398.00 | | 31 370.00 | 818 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 271.00 | | | 16 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 731.00 | 108 373.00 | 1 956.00 | 693 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 198.00 | 1 771.00 | | 151 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 533.00 | 106 602.00 | 1 956.00 | 542 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 823.00 | 50 520.00 | 51 823.00 | 51 823.00 |
6T Sur comptes clients | 38 873.00 | 5 274.00 | 38 873.00 | 38 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 696.00 | 55 794.00 | 90 696.00 | 90 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 696.00 | 55 794.00 | 90 696.00 | 90 696.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 794.00 | 38 873.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 526.00 | 799 526.00 | | 799 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 216.00 | 206 216.00 | | 206 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 214.00 | 242 214.00 | | 242 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 255.00 | 29 255.00 | | 29 255.00 |
UP Prêts | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
UX Autres créances clients | 1 916 040.00 | 1 916 040.00 | | 1 916 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
VB T. V. A. | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 065.00 | 29 332.00 | 62 732.00 | 92 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 838.00 | | | 78 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 930.00 | 49 930.00 | | 49 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 105.00 | 48 105.00 | | 48 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 039.00 | 66 039.00 | | 66 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 066 635.00 | 2 053 364.00 | 13 271.00 | 2 066 635.00 |
VW T.V.A. | 86 892.00 | 86 892.00 | | 86 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 785.00 | 1 492 053.00 | 62 732.00 | 1 554 785.00 |