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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 8.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 552.00 | 170 364.00 | 7 189.00 | 177 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 541.00 | 198 386.00 | 40 155.00 | 238 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 830.00 | 672 530.00 | 86 300.00 | 758 830.00 |
BF Prêts | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 395.00 | 1 041 280.00 | 146 115.00 | 1 187 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
BT Marchandises | 340 249.00 | 8 904.00 | 331 345.00 | 340 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 847.00 | | 47 847.00 | 47 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 991 236.00 | 5 076.00 | 1 986 160.00 | 1 991 236.00 |
BZ Autres créances | 60 250.00 | | 60 250.00 | 60 250.00 |
CF Disponibilités | 641 441.00 | | 641 441.00 | 641 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 620.00 | | 77 620.00 | 77 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 163 610.00 | 13 980.00 | 3 149 630.00 | 3 163 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 351 005.00 | 1 055 260.00 | 3 295 746.00 | 4 351 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 095 057.00 | 1 077 406.00 | | 1 095 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 375.00 | 17 651.00 | | 184 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 389 432.00 | 1 205 057.00 | | 1 389 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 125.00 | 680 356.00 | | 40 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 496.00 | 141 167.00 | | 165 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868 861.00 | 700 471.00 | | 868 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 814 072.00 | 605 592.00 | | 814 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 374.00 | 4 308.00 | | 5 374.00 |
EA Autres dettes | 8 707.00 | 5 599.00 | | 8 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 906 313.00 | 2 137 493.00 | | 1 906 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 295 746.00 | 3 342 550.00 | | 3 295 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 418 417.00 | 1 433 972.00 | 6 852 389.00 | 5 418 417.00 |
FD Production vendue biens | -332.00 | | -332.00 | -332.00 |
FG Production vendue services | 536 409.00 | 81 497.00 | 617 906.00 | 536 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 954 495.00 | 1 515 469.00 | 7 469 964.00 | 5 954 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 694 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 322 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 987 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 004 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 915 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 214.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 396 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 967.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 318.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 291.00 | 19 576.00 | | 3 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 7 792.00 | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 092.00 | 27 369.00 | | 37 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 439.00 | 692.00 | | 59 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 394.00 | 45 588.00 | | 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 833.00 | 46 280.00 | | 59 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 741.00 | -18 911.00 | | -22 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 557.00 | 24 795.00 | | 88 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 731 757.00 | 6 583 066.00 | | 7 731 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 547 381.00 | 6 565 415.00 | | 7 547 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 375.00 | 17 651.00 | | 184 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 676.00 | | 70 484.00 | 1 121 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | 12 471.00 | 2 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 100.00 | 2 665.00 | 1 187 395.00 | 2 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 665.00 | 997 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 288.00 | | 7 264.00 | 170 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 316.00 | | 61 720.00 | 938 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 071.00 | | 1 500.00 | 13 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972 359.00 | 71 585.00 | 2 665.00 | 972 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 342.00 | 9 022.00 | | 161 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 018.00 | 62 563.00 | 2 665.00 | 811 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 766.00 | 8 904.00 | 5 766.00 | 5 766.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 076.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 766.00 | 13 980.00 | 5 766.00 | 5 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 766.00 | 13 980.00 | 5 766.00 | 5 766.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868 861.00 | 868 861.00 | | 868 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 892.00 | 232 892.00 | | 232 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 927.00 | 369 927.00 | | 369 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 295.00 | 64 295.00 | | 64 295.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
UP Prêts | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
UX Autres créances clients | 1 983 837.00 | 1 983 837.00 | | 1 983 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 910.00 | -1 910.00 | | -1 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
VB T. V. A. | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 427.00 | 28 780.00 | 10 647.00 | 39 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 397.00 | | | 40 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 886.00 | 34 886.00 | | 34 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 816.00 | 60 816.00 | | 60 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 620.00 | 77 620.00 | | 77 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 141 578.00 | 2 129 106.00 | 12 471.00 | 2 141 578.00 |
VW T.V.A. | 112 073.00 | 112 073.00 | | 112 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 740 817.00 | 1 730 170.00 | 10 647.00 | 1 740 817.00 |