| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 797.00 | 151 198.00 | 1 600.00 | 152 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 190.00 | 146 402.00 | 31 789.00 | 178 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 208.00 | 396 131.00 | 244 077.00 | 640 208.00 |
BF Prêts | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 467.00 | 693 731.00 | 293 736.00 | 987 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 909.00 | | 8 909.00 | 8 909.00 |
BT Marchandises | 294 847.00 | 51 823.00 | 243 024.00 | 294 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 894.00 | | 7 894.00 | 7 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 666 246.00 | 38 873.00 | 1 627 373.00 | 1 666 246.00 |
BZ Autres créances | 97 463.00 | | 97 463.00 | 97 463.00 |
CF Disponibilités | 341 628.00 | | 341 628.00 | 341 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 516.00 | | 90 516.00 | 90 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 507 503.00 | 90 696.00 | 2 416 807.00 | 2 507 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 494 969.00 | 784 426.00 | 2 710 543.00 | 3 494 969.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 947 831.00 | 878 596.00 | | 947 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 478.00 | 69 235.00 | | -65 478.00 |
DL TOTAL (I) | 992 353.00 | 1 057 831.00 | | 992 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 434.00 | 149 742.00 | | 121 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 150 000.00 | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 628.00 | 76 429.00 | | 55 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 432.00 | 520 212.00 | | 816 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 942.00 | 475 753.00 | | 609 942.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
EA Autres dettes | 7 769.00 | 7 168.00 | | 7 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 718 190.00 | 1 379 304.00 | | 1 718 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 710 543.00 | 2 437 135.00 | | 2 710 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 190.00 | 130 402.00 | | 858 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 125.00 | | 16 271.00 | 1 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 125.00 | | 987 467.00 | 1 125.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 818 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 587.00 | 2 210.00 | | 150 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 206.00 | 128 192.00 | | 690 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 396.00 | | | 17 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 870.00 | 100 861.00 | | 592 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 094.00 | 1 103.00 | | 150 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 776.00 | 99 757.00 | | 442 776.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 15 580.00 | 51 823.00 | 15 580.00 | 15 580.00 |
6T Sur comptes clients | 18 951.00 | 38 873.00 | 18 951.00 | 18 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 531.00 | 90 696.00 | 34 531.00 | 34 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 531.00 | 90 696.00 | 34 531.00 | 34 531.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 696.00 | 18 951.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
UX Autres créances clients | 1 610 357.00 | | | 1 610 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 889.00 | | | 55 889.00 |
VB T. V. A. | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 127.00 | | | 91 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 516.00 | | | 90 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 870 496.00 | 1 854 225.00 | 16 271.00 | 1 870 496.00 |