| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 242.00 | 1 089.00 | 152.00 | 1 242.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 113.00 | 89 009.00 | 29 103.00 | 118 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 765.00 | 53 879.00 | 35 885.00 | 89 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86 087.00 | | 86 087.00 | 86 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 475.00 | 143 979.00 | 174 496.00 | 318 475.00 |
BT Marchandises | 141 471.00 | | 141 471.00 | 141 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 637.00 | | 111 637.00 | 111 637.00 |
BZ Autres créances | 178 426.00 | | 178 426.00 | 178 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 814.00 | | 14 814.00 | 14 814.00 |
CF Disponibilités | 84 285.00 | | 84 285.00 | 84 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 135.00 | | 533 135.00 | 533 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 611.00 | 143 979.00 | 707 632.00 | 851 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 579 456.00 | 563 948.00 | | 579 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 900.00 | 15 507.00 | | 23 900.00 |
DL TOTAL (I) | 611 741.00 | 587 841.00 | | 611 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 967.00 | 24 981.00 | | 19 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 704.00 | 14 951.00 | | 13 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 691.00 | 57 120.00 | | 30 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 279.00 | 23 727.00 | | 31 279.00 |
EA Autres dettes | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 890.00 | 121 028.00 | | 95 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 632.00 | 708 869.00 | | 707 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 008.00 | 121 028.00 | | 81 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 678.00 | | 33 973.00 | 287 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 175.00 | 318 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 175.00 | 207 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 498.00 | | 612.00 | 23 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 997.00 | | 33 057.00 | 177 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 184.00 | | 304.00 | 86 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 245.00 | 13 909.00 | 3 175.00 | 133 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 326.00 | 764.00 | | 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 919.00 | 13 146.00 | 3 175.00 | 132 919.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 691.00 | 30 691.00 | | 30 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 111 638.00 | | | 111 638.00 |
VB T. V. A. | 17 487.00 | | | 17 487.00 |
VC Groupe et associés | 158 538.00 | | | 158 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 968.00 | 5 085.00 | 14 882.00 | 19 968.00 |
VI Groupe et associés | 13 705.00 | 13 705.00 | | 13 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 301.00 | | | 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 261.00 | 145 323.00 | 146 938.00 | 292 261.00 |
VW T.V.A. | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 891.00 | 81 008.00 | 14 882.00 | 95 891.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |