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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 221.00 | 94 484.00 | 24 737.00 | 119 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 704.00 | 58 506.00 | 34 198.00 | 92 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72 418.00 | | 72 418.00 | 72 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 504.00 | 154 233.00 | 154 270.00 | 308 504.00 |
BT Marchandises | 171 880.00 | | 171 880.00 | 171 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 830.00 | | 94 830.00 | 94 830.00 |
BZ Autres créances | 158 614.00 | | 158 614.00 | 158 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 814.00 | | 14 814.00 | 14 814.00 |
CF Disponibilités | 176 045.00 | | 176 045.00 | 176 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 276.00 | | 617 276.00 | 617 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 780.00 | 154 233.00 | 771 546.00 | 925 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 603 357.00 | 579 456.00 | | 603 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 840.00 | 23 900.00 | | 30 840.00 |
DL TOTAL (I) | 642 582.00 | 611 741.00 | | 642 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 952.00 | 19 967.00 | | 14 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 081.00 | 13 704.00 | | 18 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 459.00 | 30 691.00 | | 65 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 088.00 | 31 279.00 | | 30 088.00 |
EA Autres dettes | 382.00 | 247.00 | | 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 964.00 | 95 890.00 | | 128 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 546.00 | 707 632.00 | | 771 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 136.00 | 81 008.00 | | 119 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 987 320.00 | |
FG Production vendue services | | | 191 321.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 178 641.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 754 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 085.00 | |
GE Autres charges | | | 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 142.00 | | | 25 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 142.00 | | | 25 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 107.00 | | | 25 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 107.00 | 90.00 | | 25 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34.00 | -90.00 | | 34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 052.00 | 3 705.00 | | 4 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 446.00 | 1 173 827.00 | | 1 215 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 605.00 | 1 149 927.00 | | 1 184 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 840.00 | 23 901.00 | | 30 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 476.00 | | 9 223.00 | 318 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 364.00 | 72 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 195.00 | 308 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 831.00 | 211 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 110.00 | | | 24 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 878.00 | | 8 878.00 | 207 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 488.00 | | 345.00 | 86 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 979.00 | 15 085.00 | 4 831.00 | 143 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | 153.00 | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 889.00 | 14 933.00 | 4 831.00 | 142 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 459.00 | 65 459.00 | | 65 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 94 831.00 | | | 94 831.00 |
VB T. V. A. | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
VC Groupe et associés | 151 666.00 | | | 151 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 953.00 | 5 124.00 | 9 828.00 | 14 953.00 |
VI Groupe et associés | 18 081.00 | 18 081.00 | | 18 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 694.00 | | | 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 973.00 | | | 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 586.00 | 114 870.00 | 139 716.00 | 254 586.00 |
VW T.V.A. | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 965.00 | 119 136.00 | 9 828.00 | 128 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |