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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 233.00 | 118 846.00 | 23 387.00 | 142 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 370.00 | 101 850.00 | 50 519.00 | 152 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 73 533.00 | | 73 533.00 | 73 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 297.00 | 221 939.00 | 170 357.00 | 392 297.00 |
BT Marchandises | 119 358.00 | | 119 358.00 | 119 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 294.00 | | 103 294.00 | 103 294.00 |
BZ Autres créances | 109 406.00 | | 109 406.00 | 109 406.00 |
CF Disponibilités | 351 355.00 | | 351 355.00 | 351 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 322.00 | | 684 322.00 | 684 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 620.00 | 221 939.00 | 854 680.00 | 1 076 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 7 622.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 215 384.00 | 673 280.00 | | 215 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 686.00 | 34 480.00 | | 24 686.00 |
DL TOTAL (I) | 740 833.00 | 716 146.00 | | 740 833.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 134.00 | 16 134.00 | | 16 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 068.00 | 53 627.00 | | 66 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 644.00 | 43 976.00 | | 31 644.00 |
EA Autres dettes | | 1 893.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 113 847.00 | 115 631.00 | | 113 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 680.00 | 831 777.00 | | 854 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 847.00 | 115 631.00 | | 113 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 105.00 | | 18 106.00 | 379 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 913.00 | 392 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 913.00 | 294 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 110.00 | | | 24 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 602.00 | | 17 914.00 | 281 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 392.00 | | 192.00 | 73 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 785.00 | 26 068.00 | 4 913.00 | 200 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 542.00 | 26 068.00 | 4 913.00 | 199 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 069.00 | 66 069.00 | | 66 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 103 294.00 | 103 294.00 | | 103 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VB T. V. A. | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VC Groupe et associés | 106 584.00 | 106 584.00 | | 106 584.00 |
VI Groupe et associés | 16 134.00 | 16 134.00 | | 16 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 659.00 | 213 609.00 | 50.00 | 213 659.00 |
VW T.V.A. | 12 314.00 | 12 314.00 | | 12 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 847.00 | 113 847.00 | | 113 847.00 |