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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 112.00 | 107 379.00 | 11 733.00 | 119 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 093.00 | 68 399.00 | 41 694.00 | 110 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 73 185.00 | | 73 185.00 | 73 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 551.00 | 177 021.00 | 149 530.00 | 326 551.00 |
BT Marchandises | 204 670.00 | | 204 670.00 | 204 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 311.00 | | 75 311.00 | 75 311.00 |
BZ Autres créances | 134 296.00 | | 134 296.00 | 134 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 814.00 | | 14 814.00 | 14 814.00 |
CF Disponibilités | 197 533.00 | | 197 533.00 | 197 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 395.00 | | 633 395.00 | 633 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 947.00 | 177 021.00 | 782 926.00 | 959 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 668 032.00 | 636 574.00 | | 668 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 247.00 | 31 457.00 | | 5 247.00 |
DL TOTAL (I) | 681 665.00 | 676 417.00 | | 681 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 726.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 827.00 | 21 327.00 | | 11 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 378.00 | 48 167.00 | | 55 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 067.00 | 31 135.00 | | 33 067.00 |
EA Autres dettes | 988.00 | | | 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 260.00 | 105 356.00 | | 101 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 926.00 | 781 774.00 | | 782 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 260.00 | 105 356.00 | | 101 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 278.00 | | 32 217.00 | 302 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 943.00 | 326 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 943.00 | 229 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 110.00 | | | 24 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 087.00 | | 32 062.00 | 205 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 081.00 | | 155.00 | 73 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 800.00 | 16 165.00 | 7 943.00 | 168 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 557.00 | 16 165.00 | 7 943.00 | 167 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 378.00 | 55 378.00 | | 55 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 132.00 | 20 132.00 | | 20 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 75 312.00 | 75 312.00 | | 75 312.00 |
VB T. V. A. | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VC Groupe et associés | 126 474.00 | 126 474.00 | | 126 474.00 |
VI Groupe et associés | 11 827.00 | 11 827.00 | | 11 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 427.00 | 216 377.00 | 50.00 | 216 427.00 |
VW T.V.A. | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 261.00 | 101 261.00 | | 101 261.00 |