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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 826.00 | 90 816.00 | 19 009.00 | 109 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 818.00 | 64 094.00 | 29 724.00 | 93 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72 801.00 | | 72 801.00 | 72 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 606.00 | 156 154.00 | 144 452.00 | 300 606.00 |
BT Marchandises | 170 863.00 | | 170 863.00 | 170 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 785.00 | | 94 785.00 | 94 785.00 |
BZ Autres créances | 156 136.00 | | 156 136.00 | 156 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 814.00 | | 14 814.00 | 14 814.00 |
CF Disponibilités | 173 465.00 | | 173 465.00 | 173 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 220.00 | | 611 220.00 | 611 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 827.00 | 156 154.00 | 755 673.00 | 911 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 634 197.00 | 603 357.00 | | 634 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 377.00 | 30 840.00 | | 2 377.00 |
DL TOTAL (I) | 644 959.00 | 642 582.00 | | 644 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 834.00 | 14 952.00 | | 9 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 748.00 | 18 081.00 | | 18 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 305.00 | 65 459.00 | | 56 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 443.00 | 30 088.00 | | 25 443.00 |
EA Autres dettes | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 713.00 | 128 964.00 | | 110 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 673.00 | 771 546.00 | | 755 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 989.00 | 119 136.00 | | 105 989.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 748.00 | | | 18 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 504.00 | | 5 387.00 | 308 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 285.00 | 300 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 285.00 | 203 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 110.00 | | | 24 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 926.00 | | 5 004.00 | 211 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 468.00 | | 383.00 | 72 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 234.00 | 15 205.00 | 13 285.00 | 154 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 991.00 | 15 205.00 | 13 285.00 | 152 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 305.00 | 56 305.00 | | 56 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 94 786.00 | 94 786.00 | | 94 786.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VB T. V. A. | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VC Groupe et associés | 143 902.00 | 143 902.00 | | 143 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 834.00 | 5 110.00 | 4 724.00 | 9 834.00 |
VI Groupe et associés | 18 748.00 | 18 748.00 | | 18 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 127.00 | 252 077.00 | 50.00 | 252 127.00 |
VW T.V.A. | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 713.00 | 105 990.00 | 4 724.00 | 110 713.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |