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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 825.00 | 98 851.00 | 15 974.00 | 114 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 261.00 | 68 705.00 | 21 556.00 | 90 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 73 030.00 | | 73 030.00 | 73 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 277.00 | 168 799.00 | 133 478.00 | 302 277.00 |
BT Marchandises | 113 062.00 | | 113 062.00 | 113 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 322.00 | | 93 322.00 | 93 322.00 |
BZ Autres créances | 138 326.00 | | 138 326.00 | 138 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 814.00 | | 14 814.00 | 14 814.00 |
CF Disponibilités | 287 755.00 | | 287 755.00 | 287 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 296.00 | | 648 296.00 | 648 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 573.00 | 168 799.00 | 781 774.00 | 950 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 636 574.00 | 634 197.00 | | 636 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 457.00 | 2 377.00 | | 31 457.00 |
DL TOTAL (I) | 676 417.00 | 644 959.00 | | 676 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 726.00 | 9 834.00 | | 4 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 327.00 | 18 748.00 | | 21 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 167.00 | 56 305.00 | | 48 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 135.00 | 25 443.00 | | 31 135.00 |
EA Autres dettes | | 382.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 105 356.00 | 110 713.00 | | 105 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 774.00 | 755 673.00 | | 781 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 356.00 | 105 990.00 | | 105 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 607.00 | | 5 229.00 | 300 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 558.00 | 302 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 558.00 | 205 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 110.00 | | | 24 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 645.00 | | 4 999.00 | 203 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 851.00 | | 230.00 | 72 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 154.00 | 16 203.00 | 3 558.00 | 156 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 911.00 | 16 203.00 | 3 558.00 | 154 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 167.00 | 48 167.00 | | 48 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 93 323.00 | 93 323.00 | | 93 323.00 |
VB T. V. A. | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VC Groupe et associés | 137 186.00 | 137 186.00 | | 137 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VI Groupe et associés | 21 327.00 | 21 327.00 | | 21 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 714.00 | 232 664.00 | 50.00 | 232 714.00 |
VW T.V.A. | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 357.00 | 105 357.00 | | 105 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
ZE Dividendes | 6.00 | | | 6.00 |