| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 901.00 | 559.00 | 1 342.00 | 1 901.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 89 498.00 | 38 932.00 | 50 566.00 | 89 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 858.00 | 19 832.00 | 3 025.00 | 22 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 765.00 | 133 355.00 | 60 409.00 | 193 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 211.00 | 192 680.00 | 134 531.00 | 327 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 200.00 | | 83 200.00 | 83 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 495.00 | 11 616.00 | 221 879.00 | 233 495.00 |
BZ Autres créances | 40 281.00 | | 40 281.00 | 40 281.00 |
CF Disponibilités | 94 079.00 | | 94 079.00 | 94 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 501.00 | 11 616.00 | 731 885.00 | 743 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 712.00 | 204 296.00 | 866 416.00 | 1 070 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 26 821.00 | 38 351.00 | | 26 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 419.00 | 13 470.00 | | 55 419.00 |
DL TOTAL (I) | 333 041.00 | 302 621.00 | | 333 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 095.00 | 87 910.00 | | 104 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 326 163.00 | | | 326 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 759.00 | 84 996.00 | | 49 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 853.00 | 50 691.00 | | 51 853.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | 2 755.00 | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 375.00 | 226 354.00 | | 533 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 416.00 | 528 975.00 | | 866 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 770.00 | 163 443.00 | | 141 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 501.00 | | 57 793.00 | 269 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82.00 | 327 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82.00 | 306 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 300.00 | | 602.00 | 6 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 606.00 | | 46 599.00 | 259 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 595.00 | | 10 592.00 | 3 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 144.00 | 38 618.00 | 82.00 | 154 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90.00 | 469.00 | | 90.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 054.00 | 38 149.00 | 82.00 | 154 054.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 760.00 | 49 760.00 | | 49 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
UX Autres créances clients | 233 496.00 | | | 233 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
VB T. V. A. | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 979.00 | 38 537.00 | 65 442.00 | 103 979.00 |
VI Groupe et associés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 401.00 | | | 44 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 210.00 | | | 28 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 219.00 | | | 13 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 647.00 | 280 056.00 | 6 592.00 | 286 647.00 |
VW T.V.A. | 28 952.00 | 28 952.00 | | 28 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 212.00 | 141 770.00 | 65 442.00 | 207 212.00 |