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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 91 848.00 | 68 141.00 | 23 706.00 | 91 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 370.00 | 30 478.00 | 7 891.00 | 38 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 149.00 | 228 779.00 | 129 369.00 | 358 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 662.00 | 329 302.00 | 192 360.00 | 521 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 461.00 | | 179 461.00 | 179 461.00 |
BN En cours de production de biens | 231 312.00 | | 231 312.00 | 231 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 275 778.00 | | 275 778.00 | 275 778.00 |
BZ Autres créances | 24 377.00 | | 24 377.00 | 24 377.00 |
CF Disponibilités | 338 165.00 | | 338 165.00 | 338 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 995.00 | | 1 052 995.00 | 1 052 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 657.00 | 329 302.00 | 1 245 355.00 | 1 574 657.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 391.00 | | 19 391.00 | 19 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 754.00 | 6 413.00 | | 9 754.00 |
DG Autres réserves | 93 470.00 | 54 987.00 | | 93 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 994.00 | 66 824.00 | | 146 994.00 |
DL TOTAL (I) | 500 219.00 | 378 224.00 | | 500 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 556.00 | 107 774.00 | | 115 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 136.00 | 9 211.00 | | 23 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 394 692.00 | 280 490.00 | | 394 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 942.00 | 81 279.00 | | 95 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 807.00 | 38 247.00 | | 115 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 135.00 | 517 004.00 | | 745 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 355.00 | 895 229.00 | | 1 245 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 447.00 | | | 276 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 528.00 | | 78 134.00 | 443 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 930.00 | | 74 438.00 | 413 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 696.00 | | 3 696.00 | 22 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 232.00 | 58 070.00 | | 271 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 737.00 | 165.00 | | 1 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 495.00 | 57 906.00 | | 269 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 943.00 | 95 943.00 | | 95 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 959.00 | 17 959.00 | | 17 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 868.00 | 23 868.00 | | 23 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 320.00 | 38 320.00 | | 38 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
UX Autres créances clients | 275 779.00 | 275 779.00 | | 275 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VB T. V. A. | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 521.00 | 41 525.00 | 73 996.00 | 115 521.00 |
VI Groupe et associés | 23 136.00 | 23 136.00 | | 23 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 967.00 | | | 54 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 161.00 | | | 47 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 057.00 | 304 056.00 | 7 001.00 | 311 057.00 |
VW T.V.A. | 30 809.00 | 30 809.00 | | 30 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 443.00 | 276 448.00 | 73 996.00 | 350 443.00 |