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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 901.00 | 1 736.00 | 164.00 | 1 901.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 91 848.00 | 58 431.00 | 33 417.00 | 91 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 771.00 | 25 842.00 | 11 929.00 | 37 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 310.00 | 185 220.00 | 99 089.00 | 284 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 528.00 | 271 231.00 | 172 296.00 | 443 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 885.00 | | 131 885.00 | 131 885.00 |
BN En cours de production de biens | 94 467.00 | | 94 467.00 | 94 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 801.00 | 6 810.00 | 162 990.00 | 169 801.00 |
BZ Autres créances | 29 730.00 | | 29 730.00 | 29 730.00 |
CF Disponibilités | 295 596.00 | | 295 596.00 | 295 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 743.00 | 6 810.00 | 722 932.00 | 729 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 271.00 | 278 042.00 | 895 229.00 | 1 173 271.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 695.00 | | 15 695.00 | 15 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 413.00 | 4 245.00 | | 6 413.00 |
DG Autres réserves | 54 987.00 | 38 796.00 | | 54 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 824.00 | 43 359.00 | | 66 824.00 |
DL TOTAL (I) | 378 224.00 | 336 400.00 | | 378 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 774.00 | 107 477.00 | | 107 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 211.00 | 1 809.00 | | 9 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 280 490.00 | 212 713.00 | | 280 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 279.00 | 60 685.00 | | 81 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 247.00 | 38 773.00 | | 38 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 004.00 | 421 458.00 | | 517 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 229.00 | 757 859.00 | | 895 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 422.00 | 140 752.00 | | 169 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 204.00 | | 63 719.00 | 380 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 395.00 | 22 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 395.00 | 443 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 116.00 | | 54 815.00 | 359 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 187.00 | | 8 904.00 | 14 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 824.00 | 46 408.00 | 271 232.00 | 224 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 193.00 | 544.00 | 1 737.00 | 1 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 631.00 | 45 864.00 | 269 495.00 | 223 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 280.00 | 81 280.00 | | 81 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 528.00 | 13 528.00 | | 13 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
UX Autres créances clients | 169 801.00 | 169 801.00 | | 169 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VB T. V. A. | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 714.00 | 40 623.00 | 67 091.00 | 107 714.00 |
VI Groupe et associés | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 633.00 | | | 46 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 293.00 | | | 46 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 064.00 | 203 063.00 | 7 001.00 | 210 064.00 |
VW T.V.A. | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 514.00 | 169 422.00 | 67 091.00 | 236 514.00 |