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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 901.00 | 1 193.00 | 708.00 | 1 901.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 91 848.00 | 48 720.00 | 43 127.00 | 91 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 991.00 | 21 834.00 | 8 157.00 | 29 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 275.00 | 153 075.00 | 84 199.00 | 237 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 204.00 | 224 823.00 | 155 380.00 | 380 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 400.00 | | 81 400.00 | 81 400.00 |
BN En cours de production de biens | 150 185.00 | | 150 185.00 | 150 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 141 696.00 | 8 546.00 | 133 150.00 | 141 696.00 |
BZ Autres créances | 57 593.00 | | 57 593.00 | 57 593.00 |
CF Disponibilités | 173 327.00 | | 173 327.00 | 173 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 025.00 | 8 546.00 | 602 479.00 | 611 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 229.00 | 233 369.00 | 757 859.00 | 991 229.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 245.00 | 800.00 | | 4 245.00 |
DG Autres réserves | 38 796.00 | 26 821.00 | | 38 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 359.00 | 55 419.00 | | 43 359.00 |
DL TOTAL (I) | 336 400.00 | 333 041.00 | | 336 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 477.00 | 104 095.00 | | 107 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 809.00 | 1 298.00 | | 1 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212 713.00 | 326 163.00 | | 212 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 685.00 | 49 759.00 | | 60 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 773.00 | 51 853.00 | | 38 773.00 |
EA Autres dettes | | 205.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 421 458.00 | 533 375.00 | | 421 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 859.00 | 866 416.00 | | 757 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 752.00 | 141 770.00 | | 140 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 212.00 | | 64 308.00 | 327 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 315.00 | 380 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 315.00 | 359 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 123.00 | | 64 308.00 | 306 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 187.00 | | | 14 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 680.00 | 43 459.00 | 11 315.00 | 192 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | 634.00 | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 121.00 | 42 825.00 | 11 315.00 | 192 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 685.00 | 60 685.00 | | 60 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 689.00 | 13 689.00 | | 13 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
UX Autres créances clients | 141 696.00 | 141 696.00 | | 141 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VB T. V. A. | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 374.00 | 39 382.00 | 67 993.00 | 107 374.00 |
VI Groupe et associés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 305.00 | | | 44 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 910.00 | | | 40 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 428.00 | 21 428.00 | | 21 428.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 823.00 | 6.00 | | 6 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 704.00 | 206 112.00 | 6 592.00 | 212 704.00 |
VW T.V.A. | 15 430.00 | 15 430.00 | | 15 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 745.00 | 140 752.00 | 67 993.00 | 208 745.00 |