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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 91 848.00 | 83 962.00 | 7 887.00 | 91 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 660.00 | 33 051.00 | 11 610.00 | 44 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 854.00 | 281 617.00 | 193 237.00 | 474 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 121.00 | 400 531.00 | 256 590.00 | 657 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 982.00 | | 203 982.00 | 203 982.00 |
BN En cours de production de biens | 54 190.00 | | 54 190.00 | 54 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 669.00 | | 575 669.00 | 575 669.00 |
BZ Autres créances | 88 171.00 | | 88 171.00 | 88 171.00 |
CF Disponibilités | 782 263.00 | | 782 263.00 | 782 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 711 094.00 | | 1 711 094.00 | 1 711 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 368 215.00 | 400 531.00 | 1 967 684.00 | 2 368 215.00 |
CU Autres participations | 31 855.00 | | 31 855.00 | 31 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 170 233.00 | | | 170 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 691.00 | | | 324 691.00 |
DL TOTAL (I) | 769 923.00 | | | 769 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 781.00 | | | 148 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 565.00 | | | 31 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 686 260.00 | | | 686 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 204.00 | | | 154 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 950.00 | | | 176 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 761.00 | | | 1 197 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 684.00 | | | 1 967 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 348.00 | | | 416 348.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 565.00 | | | 31 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 367 165.00 | | 3 367 165.00 | 3 367 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 367 165.00 | | 3 367 165.00 | 3 367 165.00 |
FM Production stockée | | | -51 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 330 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 483 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 348.00 | |
GE Autres charges | | | 7 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 909 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 908.00 | | | 110 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 351 302.00 | | | 3 351 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 026 611.00 | | | 3 026 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 691.00 | | | 324 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 354.00 | | 120 666.00 | 560 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 900.00 | 657 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 900.00 | 611 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 053.00 | | 113 210.00 | 522 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 400.00 | | 7 456.00 | 31 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 814.00 | 74 348.00 | 19 630.00 | 345 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 912.00 | 74 348.00 | 19 630.00 | 343 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 204.00 | 154 204.00 | | 154 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 636.00 | 20 636.00 | | 20 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 605.00 | 43 605.00 | | 43 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 687.00 | 61 687.00 | | 61 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
UX Autres créances clients | 575 669.00 | 575 669.00 | | 575 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VB T. V. A. | 50 829.00 | 50 829.00 | | 50 829.00 |
VC Groupe et associés | 24 420.00 | 24 420.00 | | 24 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 760.00 | 53 607.00 | 95 152.00 | 148 760.00 |
VI Groupe et associés | 31 565.00 | 31 565.00 | | 31 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 725.00 | | | 73 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 893.00 | | | 53 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 552.00 | 670 551.00 | 7 001.00 | 677 552.00 |
VW T.V.A. | 45 246.00 | 45 246.00 | | 45 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 500.00 | 416 348.00 | 95 152.00 | 511 500.00 |