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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 35 461.00 | 34 612.00 | 849.00 | 35 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 970.00 | 41 820.00 | 14 149.00 | 55 970.00 |
BT Marchandises | 755 837.00 | | 755 837.00 | 755 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 066.00 | | 11 066.00 | 11 066.00 |
BZ Autres créances | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
CF Disponibilités | 14 982.00 | | 14 982.00 | 14 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 322.00 | | 795 322.00 | 795 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 292.00 | 41 820.00 | 809 471.00 | 851 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 445 484.00 | 417 983.00 | | 445 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 511.00 | 27 501.00 | | 35 511.00 |
DL TOTAL (I) | 489 245.00 | 453 734.00 | | 489 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 112.00 | 195 825.00 | | 162 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 316.00 | 133 778.00 | | 133 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 622.00 | 22 517.00 | | 23 622.00 |
EA Autres dettes | | 1 969.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 320 227.00 | 355 265.00 | | 320 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 471.00 | 808 998.00 | | 809 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 498.00 | | | 59 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392.00 | | | 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 806.00 | | | 45 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 316.00 | 133 316.00 | | 133 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 112.00 | 15 702.00 | 46 410.00 | 62 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 361.00 | | | 15 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 971.00 | 23 671.00 | 3 300.00 | 26 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 227.00 | 273 817.00 | 46 410.00 | 320 227.00 |