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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 362.00 | 849.00 | 513.00 | 1 362.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 41 387.00 | 35 652.00 | 5 735.00 | 41 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 892.00 | 701.00 | 191.00 | 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 960.00 | 9 200.00 | 1 760.00 | 10 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 901.00 | 46 403.00 | 21 498.00 | 67 901.00 |
BT Marchandises | 811 557.00 | | 811 557.00 | 811 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BZ Autres créances | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
CF Disponibilités | 89 431.00 | | 89 431.00 | 89 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 780.00 | | 924 780.00 | 924 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 681.00 | 46 403.00 | 946 278.00 | 992 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 569 676.00 | 530 962.00 | | 569 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 791.00 | 38 713.00 | | 91 791.00 |
DL TOTAL (I) | 669 717.00 | 577 926.00 | | 669 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 160 055.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 850.00 | 192 020.00 | | 212 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 829.00 | 36 405.00 | | 61 829.00 |
EA Autres dettes | 580.00 | 1 029.00 | | 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72.00 | 1 159.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 561.00 | 391 845.00 | | 276 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 278.00 | 969 770.00 | | 946 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 889.00 | | 2 596.00 | 65 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 584.00 | 67 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 584.00 | 53 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 227.00 | | 2 596.00 | 51 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 861.00 | 2 126.00 | 584.00 | 44 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 526.00 | 323.00 | | 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 335.00 | 1 803.00 | 584.00 | 44 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 850.00 | 212 850.00 | | 212 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 665.00 | 51 665.00 | | 51 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 700.00 | 23 400.00 | 3 300.00 | 26 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 561.00 | 276 561.00 | | 276 561.00 |