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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 35 461.00 | 34 872.00 | 589.00 | 35 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 892.00 | 344.00 | 547.00 | 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 137.00 | 7 736.00 | 2 401.00 | 10 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 182.00 | 43 345.00 | 16 837.00 | 60 182.00 |
BT Marchandises | 797 511.00 | | 797 511.00 | 797 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 766.00 | | 15 766.00 | 15 766.00 |
BZ Autres créances | 9 938.00 | | 9 938.00 | 9 938.00 |
CF Disponibilités | 69 489.00 | | 69 489.00 | 69 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 676.00 | | 12 676.00 | 12 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 380.00 | | 905 380.00 | 905 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 562.00 | 43 345.00 | 922 217.00 | 965 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 531 109.00 | 498 305.00 | | 531 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147.00 | 32 805.00 | | -147.00 |
DL TOTAL (I) | 539 212.00 | 539 359.00 | | 539 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 269.00 | 170 020.00 | | 179 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 413.00 | 152 311.00 | | 178 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 457.00 | 27 139.00 | | 20 457.00 |
EA Autres dettes | 860.00 | 1 101.00 | | 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 005.00 | 351 747.00 | | 383 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 217.00 | 891 106.00 | | 922 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 753.00 | | 2 429.00 | 57 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 061.00 | | 2 429.00 | 44 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 413.00 | 178 413.00 | | 178 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 766.00 | 15 766.00 | | 15 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 941.00 | 163 941.00 | | 163 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 327.00 | 15 327.00 | | 15 327.00 |
VI Groupe et associés | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 032.00 | | | 15 032.00 |
VP Divers | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 676.00 | 12 676.00 | | 12 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 680.00 | 38 380.00 | 3 300.00 | 41 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 005.00 | 383 005.00 | | 383 005.00 |