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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 362.00 | 526.00 | 836.00 | 1 362.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 38 791.00 | 35 091.00 | 3 700.00 | 38 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 892.00 | 523.00 | 369.00 | 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 544.00 | 8 722.00 | 2 823.00 | 11 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 889.00 | 44 861.00 | 21 028.00 | 65 889.00 |
BT Marchandises | 747 348.00 | | 747 348.00 | 747 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 972.00 | | 27 972.00 | 27 972.00 |
BZ Autres créances | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
CF Disponibilités | 157 716.00 | | 157 716.00 | 157 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 742.00 | | 948 742.00 | 948 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 631.00 | 44 861.00 | 969 770.00 | 1 014 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 530 962.00 | 531 109.00 | | 530 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 713.00 | -147.00 | | 38 713.00 |
DL TOTAL (I) | 577 926.00 | 539 212.00 | | 577 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 055.00 | 179 269.00 | | 160 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 020.00 | 178 413.00 | | 192 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 405.00 | 20 457.00 | | 36 405.00 |
EA Autres dettes | 1 029.00 | 860.00 | | 1 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 159.00 | 2 830.00 | | 1 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 845.00 | 383 005.00 | | 391 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 770.00 | 922 217.00 | | 969 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392.00 | 970.00 | | 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 020.00 | 192 020.00 | | 192 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 242.00 | 26 242.00 | | 26 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 391 845.00 | | | 391 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 27 972.00 | 27 972.00 | | 27 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 055.00 | 160 055.00 | | 160 055.00 |
VI Groupe et associés | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 327.00 | | | 15 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 840.00 | 43 540.00 | 3 300.00 | 46 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 845.00 | 391 845.00 | | 391 845.00 |