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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 35 461.00 | 34 699.00 | 762.00 | 35 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 084.00 | 6 964.00 | 120.00 | 7 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 237.00 | 42 055.00 | 14 183.00 | 56 237.00 |
BT Marchandises | 806 064.00 | | 806 064.00 | 806 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 255.00 | | 26 255.00 | 26 255.00 |
BZ Autres créances | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
CF Disponibilités | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 930.00 | | 13 930.00 | 13 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 297.00 | | 854 297.00 | 854 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 534.00 | 42 055.00 | 868 480.00 | 910 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 480 995.00 | 445 484.00 | | 480 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 310.00 | 35 511.00 | | 17 310.00 |
DL TOTAL (I) | 506 555.00 | 489 245.00 | | 506 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 331.00 | 162 112.00 | | 167 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 075.00 | 133 316.00 | | 171 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 343.00 | 23 622.00 | | 22 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 925.00 | 320 227.00 | | 361 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 480.00 | 809 471.00 | | 868 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 970.00 | | | 65 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392.00 | | | 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 277.00 | | | 42 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 820.00 | 234.00 | | 41 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 392.00 | | | 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 428.00 | 234.00 | | 41 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 075.00 | 171 075.00 | | 171 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 33 001.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 26 255.00 | 26 255.00 | | 26 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 921.00 | 120 921.00 | | 120 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 410.00 | 16 051.00 | 30 359.00 | 46 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 702.00 | | | 15 702.00 |
VP Divers | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 867.00 | 94 006.00 | 33 001.00 | 48 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 925.00 | 331 566.00 | 30 359.00 | 361 925.00 |