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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 35 461.00 | 34 786.00 | 675.00 | 35 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 892.00 | 166.00 | 726.00 | 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 708.00 | 7 214.00 | 494.00 | 7 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 753.00 | 42 558.00 | 15 195.00 | 57 753.00 |
BT Marchandises | 825 837.00 | | 825 837.00 | 825 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 901.00 | | 17 901.00 | 17 901.00 |
BZ Autres créances | 8 957.00 | | 8 957.00 | 8 957.00 |
CF Disponibilités | 14 771.00 | | 14 771.00 | 14 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 911.00 | | 875 911.00 | 875 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 664.00 | 42 558.00 | 891 106.00 | 933 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 498 305.00 | 480 995.00 | | 498 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 805.00 | 17 310.00 | | 32 805.00 |
DL TOTAL (I) | 539 359.00 | 506 555.00 | | 539 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 020.00 | 167 331.00 | | 170 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 311.00 | 171 075.00 | | 152 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 139.00 | 22 343.00 | | 27 139.00 |
EA Autres dettes | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 747.00 | 361 925.00 | | 351 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 106.00 | 868 480.00 | | 891 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 237.00 | | 1 516.00 | 56 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 545.00 | | 1 516.00 | 42 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 311.00 | 152 311.00 | | 152 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 976.00 | 16 976.00 | | 16 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 17 901.00 | 17 901.00 | | 17 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 661.00 | 139 661.00 | | 139 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 359.00 | 16 408.00 | 13 951.00 | 30 359.00 |
VI Groupe et associés | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 051.00 | | | 16 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 397.00 | 35 097.00 | 3 300.00 | 38 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 747.00 | 337 795.00 | 13 951.00 | 351 747.00 |