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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 250.00 | 4 777.00 | 2 473.00 | 7 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 193.00 | 32 672.00 | 96 520.00 | 129 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 699.00 | 166 478.00 | 273 220.00 | 439 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 061.00 | | 11 061.00 | 11 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 204.00 | 203 928.00 | 384 275.00 | 588 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 169 223.00 | | 1 169 223.00 | 1 169 223.00 |
BN En cours de production de biens | 161 928.00 | | 161 928.00 | 161 928.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 446 250.00 | 5 000.00 | 441 250.00 | 446 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 607 826.00 | 138 077.00 | 1 469 749.00 | 1 607 826.00 |
BZ Autres créances | 588 003.00 | | 588 003.00 | 588 003.00 |
CF Disponibilités | 549 448.00 | | 549 448.00 | 549 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 503.00 | | 11 503.00 | 11 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 534 182.00 | 143 077.00 | 4 391 104.00 | 4 534 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 122 386.00 | 347 005.00 | 4 775 380.00 | 5 122 386.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 396 020.00 | 291 760.00 | | 396 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 864 848.00 | 1 504 260.00 | | 864 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 869.00 | 1 906 020.00 | | 1 370 869.00 |
DP Provisions pour risques | 20 500.00 | 13 550.00 | | 20 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 500.00 | 13 550.00 | | 20 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 981.00 | 171 728.00 | | 317 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702 523.00 | 2 523.00 | | 702 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 587 133.00 | 1 196 018.00 | | 1 587 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 275.00 | 93 098.00 | | 86 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
EA Autres dettes | 29 633.00 | 8 065.00 | | 29 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 659 099.00 | 674 011.00 | | 659 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 384 011.00 | 2 146 811.00 | | 3 384 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 775 380.00 | 4 066 381.00 | | 4 775 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 354 667.00 | | 8 354 667.00 | 8 354 667.00 |
FG Production vendue services | 326 409.00 | 12 665.00 | 339 074.00 | 326 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 681 076.00 | 12 665.00 | 8 693 742.00 | 8 681 076.00 |
FM Production stockée | | | 216 087.00 | |
FN Production immobilisée | | | 55 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 007 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 419 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 997 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -148 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 739 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 898.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 500.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 772 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 235 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 822.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 225 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 768.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 768.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | 405.00 | | 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 779.00 | 179.00 | | 20 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 209.00 | 584.00 | | 21 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 209.00 | 9 183.00 | | -21 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339 312.00 | 516 387.00 | | 339 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 007 667.00 | 7 036 585.00 | | 9 007 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 142 818.00 | 5 532 324.00 | | 8 142 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 864 848.00 | 1 504 260.00 | | 864 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 550.00 | 20 500.00 | 13 550.00 | 13 550.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 69 669.00 | 76 899.00 | 8 490.00 | 69 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 669.00 | 76 899.00 | 8 490.00 | 74 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 219.00 | 97 399.00 | 22 040.00 | 88 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 702 524.00 | 702 524.00 | | 702 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 587 134.00 | 1 587 134.00 | | 1 587 134.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 634.00 | 29 634.00 | | 29 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 659 099.00 | 659 099.00 | | 659 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 218 394.00 | 2 207 333.00 | 11 061.00 | 2 218 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 384 011.00 | 3 158 155.00 | 225 856.00 | 3 384 011.00 |