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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 253.00 | 77 426.00 | 117 827.00 | 195 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 506.00 | 253 771.00 | 204 735.00 | 458 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 061.00 | | 11 061.00 | 11 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 321.00 | 338 448.00 | 334 873.00 | 673 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 628 546.00 | | 1 628 546.00 | 1 628 546.00 |
BN En cours de production de biens | 320 001.00 | | 320 001.00 | 320 001.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 218 610.00 | | 218 610.00 | 218 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 943 090.00 | 18 016.00 | 2 925 074.00 | 2 943 090.00 |
BZ Autres créances | 229 064.00 | | 229 064.00 | 229 064.00 |
CF Disponibilités | 793 242.00 | | 793 242.00 | 793 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 266.00 | | 10 266.00 | 10 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 142 822.00 | 18 016.00 | 6 124 805.00 | 6 142 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 816 143.00 | 356 464.00 | 6 459 679.00 | 6 816 143.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 509 386.00 | 460 869.00 | | 509 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 466 523.00 | 1 848 517.00 | | 2 466 523.00 |
DL TOTAL (I) | 3 085 910.00 | 2 419 386.00 | | 3 085 910.00 |
DP Provisions pour risques | 55 299.00 | 34 600.00 | | 55 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 299.00 | 34 600.00 | | 55 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 473.00 | 397 561.00 | | 276 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 146.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 702 689.00 | 1 957 433.00 | | 1 702 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 081.00 | 581 874.00 | | 301 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 365.00 | | |
EA Autres dettes | 4 011.00 | 84 985.00 | | 4 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 034 212.00 | 1 085 172.00 | | 1 034 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 318 469.00 | 4 113 539.00 | | 3 318 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 459 679.00 | 6 567 526.00 | | 6 459 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 681 251.00 | | 12 681 251.00 | 12 681 251.00 |
FG Production vendue services | 556 264.00 | 9 562.00 | 565 827.00 | 556 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 237 516.00 | 9 562.00 | 13 247 078.00 | 13 237 516.00 |
FM Production stockée | | | 122 083.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 535 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 374 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 978 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -264 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 029 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 826.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 299.00 | |
GE Autres charges | | | 79 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 982 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 553 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 146.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 551 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 578.00 | 2 775.00 | | 6 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 466.00 | 26 000.00 | | 11 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 044.00 | 28 775.00 | | 18 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 20.00 | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 099.00 | 22 289.00 | | 34 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 144.00 | 22 309.00 | | 34 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 099.00 | 6 466.00 | | -16 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 068 982.00 | 875 668.00 | | 1 068 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 567 522.00 | 11 175 282.00 | | 13 567 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 100 999.00 | 9 326 764.00 | | 11 100 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 466 523.00 | 1 848 517.00 | | 2 466 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 600.00 | 55 299.00 | 34 600.00 | 34 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 91 217.00 | 2 826.00 | 76 027.00 | 91 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 217.00 | 2 826.00 | 81 027.00 | 96 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 702 690.00 | 1 702 690.00 | | 1 702 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 083.00 | 301 083.00 | | 301 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 034 212.00 | 1 034 212.00 | | 1 034 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 473.00 | 95 002.00 | 181 471.00 | 276 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 193 483.00 | 3 182 422.00 | 11 061.00 | 3 193 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 318 470.00 | 3 136 999.00 | 181 471.00 | 3 318 470.00 |