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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
AH Fonds commercial | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
AP Constructions | 518 631.00 | 189 267.00 | 329 364.00 | 518 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 293.00 | 169 318.00 | 44 975.00 | 214 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 662.00 | 239 759.00 | 118 903.00 | 358 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 128.00 | | 34 128.00 | 34 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 215.00 | 605 596.00 | 554 620.00 | 1 160 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 789 968.00 | | 2 789 968.00 | 2 789 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 742 649.00 | 703 100.00 | 3 039 549.00 | 3 742 649.00 |
BZ Autres créances | 522 401.00 | | 522 401.00 | 522 401.00 |
CF Disponibilités | 4 157 870.00 | | 4 157 870.00 | 4 157 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 217 507.00 | 703 100.00 | 10 514 407.00 | 11 217 507.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 377 947.00 | 1 308 696.00 | 11 069 251.00 | 12 377 947.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 600.00 | | | 143 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 443 797.00 | | | 443 797.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
DG Autres réserves | 1 990 456.00 | | | 1 990 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 201 098.00 | | | 2 201 098.00 |
DL TOTAL (I) | 4 793 312.00 | | | 4 793 312.00 |
DP Provisions pour risques | 842 963.00 | | | 842 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 842 963.00 | | | 842 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 642.00 | | | 45 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 505 469.00 | | | 1 505 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 849 288.00 | | | 1 849 288.00 |
EA Autres dettes | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 031 207.00 | | | 2 031 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 432 973.00 | | | 5 432 973.00 |
ED (V) | 4.00 | | | 4.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 069 251.00 | | | 11 069 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 424 491.00 | | | 5 424 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 837 946.00 | 4 444 597.00 | 15 282 543.00 | 10 837 946.00 |
FG Production vendue services | 1 822 900.00 | 120 865.00 | 1 943 765.00 | 1 822 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 660 846.00 | 4 565 462.00 | 17 226 308.00 | 12 660 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 332 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 575 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 484 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -601 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 579 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 089 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 835 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 841 668.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 803 148.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 292 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 282 852.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 293 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 097 228.00 | | | 1 097 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 606 330.00 | | | 17 606 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 405 232.00 | | | 15 405 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 201 098.00 | | | 2 201 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 893.00 | | 317 080.00 | 871 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 35 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 758.00 | 1 160 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 508.00 | 1 091 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 501.00 | | | 33 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 014.00 | | 317 080.00 | 803 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 378.00 | | | 35 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 707.00 | 119 397.00 | 28 508.00 | 514 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 456.00 | 119 397.00 | 28 508.00 | 507 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 689.00 | 803 148.00 | 33 874.00 | 73 689.00 |
6T Sur comptes clients | 160 298.00 | 841 668.00 | 298 866.00 | 160 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 298.00 | 841 668.00 | 298 866.00 | 160 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 987.00 | 1 644 816.00 | 332 740.00 | 233 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 644 816.00 | 332 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 505 469.00 | 1 505 469.00 | | 1 505 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 459 399.00 | 459 399.00 | | 459 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 476.00 | 216 476.00 | | 216 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 649 567.00 | 649 567.00 | | 649 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 031 207.00 | 2 031 207.00 | | 2 031 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 128.00 | | 34 128.00 | 34 128.00 |
UX Autres créances clients | 3 742 649.00 | 3 742 649.00 | | 3 742 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 309 994.00 | 309 994.00 | | 309 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 642.00 | 37 161.00 | 8 481.00 | 45 642.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 022.00 | 60 022.00 | | 60 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 046.00 | 202 046.00 | | 202 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 303 798.00 | 4 269 670.00 | 34 128.00 | 4 303 798.00 |
VW T.V.A. | 463 824.00 | 463 824.00 | | 463 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 432 973.00 | 5 424 491.00 | 8 481.00 | 5 432 973.00 |