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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 723.00 | 57 445.00 | 182 278.00 | 239 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 788.00 | 209 775.00 | 240 013.00 | 449 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 061.00 | | 11 061.00 | 11 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 823.00 | 274 470.00 | 434 352.00 | 708 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 364 361.00 | | 1 364 361.00 | 1 364 361.00 |
BN En cours de production de biens | 254 928.00 | | 254 928.00 | 254 928.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 161 600.00 | 5 000.00 | 156 600.00 | 161 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 175 088.00 | 91 216.00 | 3 083 871.00 | 3 175 088.00 |
BZ Autres créances | 233 900.00 | | 233 900.00 | 233 900.00 |
CF Disponibilités | 1 020 983.00 | | 1 020 983.00 | 1 020 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 528.00 | | 18 528.00 | 18 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 229 390.00 | 96 216.00 | 6 133 173.00 | 6 229 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 938 213.00 | 370 687.00 | 6 567 526.00 | 6 938 213.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 460 869.00 | 396 020.00 | | 460 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 848 517.00 | 864 848.00 | | 1 848 517.00 |
DL TOTAL (I) | 2 419 386.00 | 1 370 869.00 | | 2 419 386.00 |
DP Provisions pour risques | 34 600.00 | 20 500.00 | | 34 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 600.00 | 20 500.00 | | 34 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 561.00 | 317 981.00 | | 397 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 146.00 | 702 523.00 | | 5 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 957 433.00 | 1 587 133.00 | | 1 957 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 874.00 | 86 275.00 | | 581 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
EA Autres dettes | 84 985.00 | 29 633.00 | | 84 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 085 172.00 | 659 099.00 | | 1 085 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 113 539.00 | 3 384 011.00 | | 4 113 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 567 526.00 | 4 775 380.00 | | 6 567 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 725 135.00 | | 10 725 135.00 | 10 725 135.00 |
FG Production vendue services | 398 844.00 | 2 202.00 | 401 047.00 | 398 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 123 979.00 | 2 202.00 | 11 126 182.00 | 11 123 979.00 |
FM Production stockée | | | -191 650.00 | |
FN Production immobilisée | | | 138 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 145 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 483 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 314 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -195 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 126 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 600.00 | |
GE Autres charges | | | 7 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 420 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 724 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 488.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 717 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 775.00 | | | 28 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 430.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 289.00 | 20 779.00 | | 22 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 309.00 | 21 209.00 | | 22 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 465.00 | -21 209.00 | | 6 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 875 668.00 | 339 312.00 | | 875 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 175 282.00 | 9 007 667.00 | | 11 175 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 326 764.00 | 8 142 818.00 | | 9 326 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 848 517.00 | 864 848.00 | | 1 848 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 500.00 | 34 600.00 | 20 500.00 | 20 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 138 077.00 | | 46 861.00 | 138 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 077.00 | | 46 861.00 | 143 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 577.00 | 34 600.00 | 67 361.00 | 163 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 957 434.00 | 1 957 434.00 | | 1 957 434.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 986.00 | 84 986.00 | | 84 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 085 172.00 | 1 085 172.00 | | 1 085 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397 562.00 | 122 547.00 | 275 015.00 | 397 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581 875.00 | 581 875.00 | | 581 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 438 579.00 | 3 427 518.00 | 11 061.00 | 3 438 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 113 539.00 | 3 838 524.00 | 275 015.00 | 4 113 539.00 |