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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
AH Fonds commercial | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 167.00 | 101 164.00 | 98 004.00 | 199 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 148.00 | 321 016.00 | 253 132.00 | 574 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 128.00 | | 34 128.00 | 34 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 195.00 | 429 430.00 | 412 764.00 | 842 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 405 592.00 | | 1 405 592.00 | 1 405 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 175 070.00 | 468 556.00 | 1 706 514.00 | 2 175 070.00 |
BZ Autres créances | 593 530.00 | | 593 530.00 | 593 530.00 |
CF Disponibilités | 531 485.00 | | 531 485.00 | 531 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 846.00 | | 32 846.00 | 32 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 738 522.00 | 468 556.00 | 4 269 966.00 | 4 738 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 580 717.00 | 897 986.00 | 4 682 731.00 | 5 580 717.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 600.00 | | | 143 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 443 797.00 | | | 443 797.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
DG Autres réserves | 509 387.00 | | | 509 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 226 828.00 | | | 1 226 828.00 |
DL TOTAL (I) | 2 337 972.00 | | | 2 337 972.00 |
DP Provisions pour risques | 34 169.00 | | | 34 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 169.00 | | | 34 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 632.00 | | | 202 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 379.00 | | | 1 078 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 762.00 | | | 603 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 425 817.00 | | | 425 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 310 590.00 | | | 2 310 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 682 731.00 | | | 4 682 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 188 918.00 | | | 2 188 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 704 025.00 | 2 682 630.00 | 9 386 656.00 | 6 704 025.00 |
FG Production vendue services | 531 091.00 | 6 943.00 | 538 035.00 | 531 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 235 117.00 | 2 689 573.00 | 9 924 690.00 | 7 235 117.00 |
FM Production stockée | | | -538 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 456 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 971 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 222 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 715 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 202 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 452 090.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 169.00 | |
GE Autres charges | | | 3 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 486 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 970 080.00 | |
GN Différences positives de change | | | 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 252.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 966 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 979.00 | | | 13 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 747 384.00 | | | 747 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 466 262.00 | | | 9 466 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 239 433.00 | | | 8 239 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 226 828.00 | | | 1 226 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 989.00 | | 143 104.00 | 741 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 899.00 | 842 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 899.00 | 773 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 251.00 | | 26 250.00 | 7 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 428.00 | | 93 787.00 | 722 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 311.00 | | 23 067.00 | 12 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 381.00 | 79 429.00 | 41 380.00 | 391 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 131.00 | 79 429.00 | 41 380.00 | 384 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 299.00 | 34 169.00 | 55 299.00 | 55 299.00 |
6T Sur comptes clients | 18 016.00 | 452 090.00 | 1 550.00 | 18 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 016.00 | 452 090.00 | 1 550.00 | 18 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 315.00 | 486 259.00 | 56 849.00 | 73 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 486 259.00 | 56 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 379.00 | 1 078 379.00 | | 1 078 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 358.00 | 259 358.00 | | 259 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 307.00 | 162 307.00 | | 162 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 425 817.00 | 425 817.00 | | 425 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 128.00 | | 34 128.00 | 34 128.00 |
UX Autres créances clients | 2 175 070.00 | 2 175 070.00 | | 2 175 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 224 664.00 | 224 664.00 | | 224 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 352.00 | 79 681.00 | 121 671.00 | 201 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 356 355.00 | 356 355.00 | | 356 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 134.00 | 92 134.00 | | 92 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 472.00 | 12 472.00 | | 12 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 846.00 | 32 846.00 | | 32 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 835 573.00 | 2 801 445.00 | 34 128.00 | 2 835 573.00 |
VW T.V.A. | 89 963.00 | 89 963.00 | | 89 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 310 590.00 | 2 188 918.00 | 121 671.00 | 2 310 590.00 |