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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
AH Fonds commercial | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
AP Constructions | 275 625.00 | 147 116.00 | 128 509.00 | 275 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 285.00 | 133 776.00 | 69 509.00 | 203 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 103.00 | 226 563.00 | 97 540.00 | 324 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 128.00 | | 34 128.00 | 34 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 893.00 | 514 707.00 | 357 186.00 | 871 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 018 470.00 | | 2 018 470.00 | 2 018 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 201 750.00 | 160 298.00 | 3 041 452.00 | 3 201 750.00 |
BZ Autres créances | 449 853.00 | | 449 853.00 | 449 853.00 |
CF Disponibilités | 2 646 506.00 | | 2 646 506.00 | 2 646 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 856.00 | | 27 856.00 | 27 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 344 435.00 | 160 298.00 | 8 184 137.00 | 8 344 435.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 216 329.00 | 675 005.00 | 8 541 324.00 | 9 216 329.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 600.00 | | | 143 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 443 797.00 | | | 443 797.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
DG Autres réserves | 1 736 215.00 | | | 1 736 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 454 241.00 | | | 2 454 241.00 |
DL TOTAL (I) | 4 792 213.00 | | | 4 792 213.00 |
DP Provisions pour risques | 73 689.00 | | | 73 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 689.00 | | | 73 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 678.00 | | | 121 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944 015.00 | | | 944 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 100 734.00 | | | 1 100 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 798.00 | | | 798.00 |
EA Autres dettes | 148 691.00 | | | 148 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 359 506.00 | | | 1 359 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 675 422.00 | | | 3 675 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 541 324.00 | | | 8 541 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 629 780.00 | | | 3 629 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 703 005.00 | 4 336 212.00 | 13 039 217.00 | 8 703 005.00 |
FG Production vendue services | 998 268.00 | | 998 268.00 | 998 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 701 273.00 | 4 336 212.00 | 14 037 485.00 | 9 701 273.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 789 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 829 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 028 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -457 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 729 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 865 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 772 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 446 818.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 689.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 652 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 176 257.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 173.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 156 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | | | 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 708 601.00 | | | 708 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 843 210.00 | | | 14 843 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 388 969.00 | | | 12 388 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 454 241.00 | | | 2 454 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 195.00 | | 46 700.00 | 842 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 002.00 | 871 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 002.00 | 803 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 501.00 | | | 33 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 315.00 | | 46 700.00 | 773 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 378.00 | | | 35 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 430.00 | 102 279.00 | 17 002.00 | 429 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 180.00 | 102 279.00 | 17 002.00 | 422 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 169.00 | 73 689.00 | 34 169.00 | 34 169.00 |
6T Sur comptes clients | 468 556.00 | 446 818.00 | 755 076.00 | 468 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 468 556.00 | 446 818.00 | 755 076.00 | 468 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 502 725.00 | 520 507.00 | 789 245.00 | 502 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 520 507.00 | 789 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 944 015.00 | 944 015.00 | | 944 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 440 379.00 | 440 379.00 | | 440 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 262.00 | 241 262.00 | | 241 262.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 691.00 | 148 691.00 | | 148 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 359 506.00 | 1 359 506.00 | | 1 359 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 128.00 | | 34 128.00 | 34 128.00 |
UX Autres créances clients | 3 201 750.00 | 3 201 750.00 | | 3 201 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
VB T. V. A. | 206 526.00 | 206 526.00 | | 206 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 678.00 | 76 036.00 | 45 642.00 | 121 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213 963.00 | 213 963.00 | | 213 963.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 528.00 | 66 528.00 | | 66 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 856.00 | 27 856.00 | | 27 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 713 587.00 | 3 679 459.00 | 34 128.00 | 3 713 587.00 |
VW T.V.A. | 352 565.00 | 352 565.00 | | 352 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 675 422.00 | 3 629 780.00 | 45 642.00 | 3 675 422.00 |