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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 383.00 | 10 247.00 | 4 136.00 | 14 383.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
AH Fonds commercial | 1 325 000.00 | | 1 325 000.00 | 1 325 000.00 |
AP Constructions | 12 989.00 | 6 473.00 | 6 516.00 | 12 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 197.00 | 99 897.00 | 4 300.00 | 104 197.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 092.00 | | 20 092.00 | 20 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 484 823.00 | 118 451.00 | 1 366 372.00 | 1 484 823.00 |
BT Marchandises | 92 677.00 | | 92 677.00 | 92 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 813.00 | | 39 813.00 | 39 813.00 |
BZ Autres créances | 35 643.00 | | 35 643.00 | 35 643.00 |
CF Disponibilités | 39 901.00 | | 39 901.00 | 39 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 033.00 | | 208 033.00 | 208 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 856.00 | 118 451.00 | 1 574 406.00 | 1 692 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 420.00 | | | 26 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 588 911.00 | 515 228.00 | | 588 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 909.00 | 73 683.00 | | 101 909.00 |
DL TOTAL (I) | 734 819.00 | 632 911.00 | | 734 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 103.00 | 748 448.00 | | 617 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686.00 | 38 485.00 | | 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 643.00 | 159 194.00 | | 186 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 155.00 | 30 451.00 | | 35 155.00 |
EA Autres dettes | | 18 251.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 839 586.00 | 994 829.00 | | 839 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 406.00 | 1 627 739.00 | | 1 574 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 373.00 | 377 725.00 | | 356 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 674 642.00 | | 1 674 642.00 | 1 674 642.00 |
FG Production vendue services | 25 508.00 | | 25 508.00 | 25 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 700 150.00 | | 1 700 150.00 | 1 700 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 715 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 198 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 160.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 560 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 501.00 | 3 567.00 | | 3 501.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 356.00 | 13 602.00 | | 15 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 824.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 824.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 788.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 788.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 36.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 220.00 | 36 841.00 | | 37 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 715 986.00 | 1 688 075.00 | | 1 715 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 077.00 | 1 614 392.00 | | 1 614 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 909.00 | 73 683.00 | | 101 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464 731.00 | | 20 092.00 | 1 464 731.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 383.00 | | | 14 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 484 823.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 326 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 326 834.00 | | | 1 326 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 186.00 | | | 117 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 328.00 | | 20 092.00 | 6 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 290.00 | 14 160.00 | | 104 290.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 452.00 | 4 795.00 | | 5 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 004.00 | 9 365.00 | | 97 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 643.00 | 186 643.00 | | 186 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 639.00 | 22 639.00 | | 22 639.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 092.00 | 20 092.00 | | 20 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
UX Autres créances clients | 39 813.00 | | | 39 813.00 |
VB T. V. A. | 22 342.00 | | | 22 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 103.00 | 134 576.00 | 334 898.00 | 617 103.00 |
VI Groupe et associés | 686.00 | | | 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 345.00 | | | 131 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 301.00 | | | 13 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 875.00 | 101 875.00 | | 101 875.00 |
VW T.V.A. | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 586.00 | 356 373.00 | 334 898.00 | 839 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 314.00 | 3 511.00 | | 10 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 250.00 | 60 848.00 | | 42 250.00 |
ST Autres comptes | 33 744.00 | 28 843.00 | | 33 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 358.00 | 40 373.00 | | 42 358.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 697.00 | 1 460.00 | | 1 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 011.00 | 4 971.00 | | 12 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 173.00 | 64 947.00 | | 67 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 189.00 | 57 342.00 | | 58 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 352.00 | 130 064.00 | | 118 352.00 |