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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 383.00 | 14 383.00 | | 14 383.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
AH Fonds commercial | 1 325 000.00 | | 1 325 000.00 | 1 325 000.00 |
AP Constructions | 23 051.00 | 9 350.00 | 13 701.00 | 23 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 534.00 | 110 176.00 | 38 358.00 | 148 534.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 519.00 | | 9 519.00 | 9 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 328.00 | 2 975.00 | 3 353.00 | 6 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 649.00 | 138 719.00 | 1 389 930.00 | 1 528 649.00 |
BT Marchandises | 143 632.00 | | 143 632.00 | 143 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 164.00 | | 56 164.00 | 56 164.00 |
BZ Autres créances | 65 055.00 | | 65 055.00 | 65 055.00 |
CF Disponibilités | 156 490.00 | | 156 490.00 | 156 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 341.00 | | 421 341.00 | 421 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 990.00 | 138 719.00 | 1 811 271.00 | 1 949 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 901 498.00 | | | 901 498.00 |
DH Report à nouveau | | 893 728.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 249.00 | 78 450.00 | | 101 249.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 747.00 | 1 016 178.00 | | 1 046 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 636.00 | 294 356.00 | | 273 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 631.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 896.00 | 418 077.00 | | 445 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 412.00 | 29 389.00 | | 38 412.00 |
EA Autres dettes | 6 520.00 | 6 020.00 | | 6 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 525.00 | 748 474.00 | | 764 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 271.00 | 1 764 652.00 | | 1 811 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 032.00 | 574 837.00 | | 622 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 494 355.00 | | 35 294.00 | 1 494 355.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 383.00 | | | 14 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 528 649.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 326 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 171 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 326 834.00 | | | 1 326 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 291.00 | | 35 294.00 | 137 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 847.00 | | | 15 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 108.00 | 4 636.00 | 1 000.00 | 132 108.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 383.00 | | | 14 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 891.00 | 4 636.00 | 1 000.00 | 115 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 975.00 | 2 975.00 | 2 975.00 | 2 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 975.00 | 2 975.00 | 2 975.00 | 2 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 975.00 | 2 975.00 | 2 975.00 | 2 975.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 975.00 | 2 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 896.00 | 445 896.00 | | 445 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 192.00 | 28 192.00 | | 28 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
UX Autres créances clients | 56 164.00 | 56 164.00 | | 56 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VB T. V. A. | 41 224.00 | 41 224.00 | | 41 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 636.00 | 31 144.00 | 129 228.00 | 173 636.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 720.00 | | | 120 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 295.00 | 23 295.00 | | 23 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 066.00 | 130 738.00 | 6 328.00 | 137 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 525.00 | 622 032.00 | 129 228.00 | 764 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 465.00 | 12 011.00 | | 13 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 482.00 | 37 460.00 | | 29 482.00 |
ST Autres comptes | 43 133.00 | 36 753.00 | | 43 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 298.00 | 112 033.00 | | 95 298.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 078.00 | 1 929.00 | | 2 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 543.00 | 13 940.00 | | 15 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 868.00 | 87 180.00 | | 88 868.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 438.00 | 68 999.00 | | 85 438.00 |
ZE Dividendes | 70 680.00 | | | 70 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 913.00 | 186 246.00 | | 167 913.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |