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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 383.00 | 14 383.00 | | 14 383.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
AH Fonds commercial | 1 325 000.00 | | 1 325 000.00 | 1 325 000.00 |
AP Constructions | 12 989.00 | 7 343.00 | 5 646.00 | 12 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 240.00 | 106 079.00 | 8 161.00 | 114 240.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 454.00 | | 76 454.00 | 76 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 328.00 | 2 975.00 | 3 353.00 | 6 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 228.00 | 132 614.00 | 1 418 614.00 | 1 551 228.00 |
BT Marchandises | 112 448.00 | | 112 448.00 | 112 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 395.00 | | 60 395.00 | 60 395.00 |
BZ Autres créances | 65 526.00 | | 65 526.00 | 65 526.00 |
CF Disponibilités | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 361.00 | | 246 361.00 | 246 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 589.00 | 132 614.00 | 1 664 975.00 | 1 797 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 782.00 | | | 82 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 913 096.00 | 807 756.00 | | 913 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 312.00 | 105 339.00 | | 51 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 408.00 | 957 096.00 | | 1 008 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 476.00 | 346 137.00 | | 231 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 736.00 | 284 868.00 | | 399 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 724.00 | 22 143.00 | | 24 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 567.00 | 653 778.00 | | 656 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 975.00 | 1 610 874.00 | | 1 664 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 141.00 | 449 786.00 | | 480 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 615.00 | 1 496.00 | | 25 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 543 983.00 | | 7 245.00 | 1 543 983.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 383.00 | | | 14 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 551 228.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 326 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 326 834.00 | | | 1 326 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 984.00 | | 7 245.00 | 119 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 782.00 | | | 82 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 417.00 | 2 222.00 | | 127 417.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 383.00 | | | 14 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 200.00 | 2 222.00 | | 111 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 975.00 | 2 975.00 | 2 975.00 | 2 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 975.00 | 2 975.00 | 2 975.00 | 2 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 975.00 | 2 975.00 | 2 975.00 | 2 975.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 975.00 | 2 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 736.00 | 399 736.00 | | 399 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 294.00 | 20 294.00 | | 20 294.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76 454.00 | 76 454.00 | | 76 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
UX Autres créances clients | 60 395.00 | 60 395.00 | | 60 395.00 |
VB T. V. A. | 31 303.00 | 31 303.00 | | 31 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 115.00 | 28 115.00 | | 28 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 361.00 | 27 567.00 | 116 383.00 | 203 361.00 |
VI Groupe et associés | 631.00 | | | 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 280.00 | | | 141 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 223.00 | 34 223.00 | | 34 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 703.00 | 208 703.00 | | 208 703.00 |
VW T.V.A. | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 567.00 | 480 141.00 | 116 383.00 | 656 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 338.00 | 9 867.00 | | 14 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 200.00 | 41 650.00 | | 34 200.00 |
ST Autres comptes | 43 745.00 | 38 542.00 | | 43 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 347.00 | 65 181.00 | | 98 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 767.00 | 1 717.00 | | 1 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 105.00 | 11 584.00 | | 16 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 309.00 | 79 832.00 | | 81 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 099.00 | 59 020.00 | | 67 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 293.00 | 145 373.00 | | 176 293.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |