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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 383.00 | 14 383.00 | | 14 383.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
AH Fonds commercial | 1 325 000.00 | | 1 325 000.00 | 1 325 000.00 |
AP Constructions | 12 989.00 | 6 763.00 | 6 226.00 | 12 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 197.00 | 103 301.00 | 896.00 | 104 197.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 848.00 | | 27 848.00 | 27 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 579.00 | 126 281.00 | 1 366 298.00 | 1 492 579.00 |
BT Marchandises | 96 052.00 | | 96 052.00 | 96 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 653.00 | | 34 653.00 | 34 653.00 |
BZ Autres créances | 25 383.00 | | 25 383.00 | 25 383.00 |
CF Disponibilités | 17 048.00 | | 17 048.00 | 17 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 136.00 | | 173 136.00 | 173 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 714.00 | 126 281.00 | 1 539 434.00 | 1 665 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 176.00 | | | 34 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 690 819.00 | 588 911.00 | | 690 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 937.00 | 101 909.00 | | 116 937.00 |
DL TOTAL (I) | 851 756.00 | 734 819.00 | | 851 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 528.00 | 617 103.00 | | 482 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631.00 | 686.00 | | 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 326.00 | 186 643.00 | | 178 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 193.00 | 35 155.00 | | 26 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 677.00 | 839 586.00 | | 687 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 434.00 | 1 574 406.00 | | 1 539 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 036.00 | 356 373.00 | | 343 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 647 876.00 | | 1 647 876.00 | 1 647 876.00 |
FG Production vendue services | 46 272.00 | | 46 272.00 | 46 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 694 147.00 | | 1 694 147.00 | 1 694 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 710 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 185 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 830.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 533 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 815.00 | 3 501.00 | | 1 815.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 708.00 | 15 356.00 | | 18 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 056.00 | 37 220.00 | | 47 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 665.00 | 1 715 986.00 | | 1 710 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 593 728.00 | 1 614 077.00 | | 1 593 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 937.00 | 101 909.00 | | 116 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492 579.00 | | | 1 492 579.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 383.00 | | | 14 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 492 579.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 326 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 326 834.00 | | | 1 326 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 186.00 | | | 117 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 176.00 | | | 34 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 451.00 | 7 830.00 | | 118 451.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 247.00 | 4 136.00 | | 10 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 370.00 | 3 694.00 | | 106 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 326.00 | 178 326.00 | | 178 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 320.00 | 24 320.00 | | 24 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 848.00 | 27 848.00 | | 27 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
UX Autres créances clients | 34 653.00 | | | 34 653.00 |
VB T. V. A. | 14 119.00 | | | 14 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 528.00 | 137 887.00 | 225 788.00 | 482 528.00 |
VI Groupe et associés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 576.00 | | | 134 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 263.00 | | | 11 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 212.00 | 94 212.00 | | 94 212.00 |
VW T.V.A. | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 677.00 | 343 036.00 | 225 788.00 | 687 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 647.00 | 10 314.00 | | 9 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 200.00 | 42 250.00 | | 7 200.00 |
ST Autres comptes | 39 308.00 | 33 744.00 | | 39 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 933.00 | 42 358.00 | | 45 933.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 738.00 | 1 697.00 | | 1 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 385.00 | 12 011.00 | | 11 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 746.00 | 67 173.00 | | 72 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 489.00 | 58 189.00 | | 72 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 441.00 | 118 352.00 | | 92 441.00 |