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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 383.00 | 14 383.00 | | 14 383.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
AH Fonds commercial | 1 325 000.00 | | 1 325 000.00 | 1 325 000.00 |
AP Constructions | 23 051.00 | 10 647.00 | 12 404.00 | 23 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 751.00 | 116 349.00 | 54 401.00 | 170 751.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 990.00 | | 19 990.00 | 19 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 328.00 | 2 975.00 | 3 353.00 | 6 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 561 337.00 | 146 189.00 | 1 415 148.00 | 1 561 337.00 |
BT Marchandises | 139 746.00 | | 139 746.00 | 139 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 668.00 | | 70 668.00 | 70 668.00 |
BZ Autres créances | 77 737.00 | | 77 737.00 | 77 737.00 |
CF Disponibilités | 97 288.00 | | 97 288.00 | 97 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 438.00 | | 385 438.00 | 385 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 774.00 | 146 189.00 | 1 800 586.00 | 1 946 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 318.00 | | | 26 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 832 067.00 | 901 498.00 | | 832 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 372.00 | 101 249.00 | | 74 372.00 |
DL TOTAL (I) | 950 438.00 | 1 046 747.00 | | 950 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 493.00 | 273 636.00 | | 242 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 061.00 | 61.00 | | 100 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 543.00 | 445 896.00 | | 483 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 357.00 | 38 412.00 | | 23 357.00 |
EA Autres dettes | 694.00 | 6 520.00 | | 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 147.00 | 764 525.00 | | 850 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 586.00 | 1 811 271.00 | | 1 800 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 459.00 | 622 032.00 | | 739 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 539 120.00 | | 22 217.00 | 1 539 120.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 383.00 | | | 14 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 561 337.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 326 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 326 834.00 | | | 1 326 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 585.00 | | 22 217.00 | 171 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 318.00 | | | 26 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 744.00 | 7 470.00 | | 135 744.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 383.00 | | | 14 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 527.00 | 7 470.00 | | 119 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 975.00 | 2 975.00 | 2 975.00 | 2 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 975.00 | 2 975.00 | 2 975.00 | 2 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 975.00 | 2 975.00 | 2 975.00 | 2 975.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 975.00 | 2 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 543.00 | 483 543.00 | | 483 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 129.00 | 12 129.00 | | 12 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 990.00 | 19 990.00 | | 19 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
UX Autres créances clients | 70 668.00 | 70 668.00 | | 70 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 37 379.00 | 37 379.00 | | 37 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 493.00 | 31 805.00 | 110 688.00 | 142 493.00 |
VI Groupe et associés | 100 061.00 | 100 061.00 | | 100 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 144.00 | | | 31 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 344.00 | 40 344.00 | | 40 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 722.00 | 174 722.00 | | 174 722.00 |
VW T.V.A. | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 147.00 | 739 459.00 | 110 688.00 | 850 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 657.00 | 13 465.00 | | 7 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 470.00 | 29 482.00 | | 28 470.00 |
ST Autres comptes | 48 741.00 | 43 133.00 | | 48 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 818.00 | 95 298.00 | | 97 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 930.00 | 2 078.00 | | 1 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 587.00 | 15 543.00 | | 9 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 921.00 | 88 868.00 | | 84 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 531.00 | 85 438.00 | | 75 531.00 |
ZE Dividendes | 170 680.00 | | | 170 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 029.00 | 167 913.00 | | 175 029.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |