| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 383.00 | 14 383.00 | | 14 383.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
AH Fonds commercial | 1 325 000.00 | | 1 325 000.00 | 1 325 000.00 |
AP Constructions | 23 051.00 | 8 053.00 | 14 998.00 | 23 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 240.00 | 107 838.00 | 6 402.00 | 114 240.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 654.00 | | 32 654.00 | 32 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 328.00 | 2 975.00 | 3 353.00 | 6 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 517 490.00 | 135 083.00 | 1 382 407.00 | 1 517 490.00 |
BT Marchandises | 121 104.00 | | 121 104.00 | 121 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 977.00 | | 44 977.00 | 44 977.00 |
BZ Autres créances | 46 291.00 | | 46 291.00 | 46 291.00 |
CF Disponibilités | 169 873.00 | | 169 873.00 | 169 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 244.00 | | 382 244.00 | 382 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 734.00 | 135 083.00 | 1 764 652.00 | 1 899 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 007.00 | | | 36 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 893 728.00 | 913 096.00 | | 893 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 450.00 | 51 312.00 | | 78 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 178.00 | 1 008 408.00 | | 1 016 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 356.00 | 231 476.00 | | 294 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 077.00 | 399 736.00 | | 418 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 389.00 | 24 724.00 | | 29 389.00 |
EA Autres dettes | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 474.00 | 656 567.00 | | 748 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 652.00 | 1 664 975.00 | | 1 764 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 837.00 | 480 141.00 | | 574 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 615.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 507 428.00 | | 10 062.00 | 1 507 428.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 383.00 | | | 14 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 517 490.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 326 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 326 834.00 | | | 1 326 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 229.00 | | 10 062.00 | 127 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 982.00 | | | 38 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 639.00 | 2 469.00 | | 129 639.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 383.00 | | | 14 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 422.00 | 2 469.00 | | 113 422.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 975.00 | 2 975.00 | 2 975.00 | 2 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 975.00 | 2 975.00 | 2 975.00 | 2 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 975.00 | 2 975.00 | 2 975.00 | 2 975.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 975.00 | 2 975.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 077.00 | 418 077.00 | | 418 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 357.00 | 17 357.00 | | 17 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 654.00 | 29 679.00 | 2 975.00 | 32 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
UX Autres créances clients | 44 977.00 | 44 977.00 | | 44 977.00 |
VB T. V. A. | 39 234.00 | 39 234.00 | | 39 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 356.00 | 20 720.00 | 128 598.00 | 194 356.00 |
VI Groupe et associés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 615.00 | | | 111 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 361.00 | | | 203 361.00 |
VP Divers | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 249.00 | 127 274.00 | 2 975.00 | 130 249.00 |
VW T.V.A. | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 474.00 | 574 837.00 | 128 598.00 | 748 474.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 011.00 | 14 338.00 | | 12 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 460.00 | 34 200.00 | | 37 460.00 |
ST Autres comptes | 36 753.00 | 43 745.00 | | 36 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 033.00 | 98 347.00 | | 112 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 929.00 | 1 767.00 | | 1 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 940.00 | 16 105.00 | | 13 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 180.00 | 81 309.00 | | 87 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 999.00 | 67 099.00 | | 68 999.00 |
ZE Dividendes | 70 680.00 | | | 70 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 246.00 | 176 293.00 | | 186 246.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |