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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 385.00 | | 243 385.00 | 243 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 927.00 | 7 953.00 | 7 974.00 | 15 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 171.00 | 117 844.00 | 145 327.00 | 263 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 133.00 | | 12 133.00 | 12 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 616.00 | 125 797.00 | 408 818.00 | 534 616.00 |
BT Marchandises | 116 885.00 | | 116 885.00 | 116 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 195.00 | | 25 195.00 | 25 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 647.00 | | 117 647.00 | 117 647.00 |
BZ Autres créances | 35 884.00 | | 35 884.00 | 35 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 224 591.00 | | 224 591.00 | 224 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 657.00 | | 523 657.00 | 523 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 272.00 | 125 797.00 | 932 475.00 | 1 058 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 466 222.00 | 371 773.00 | | 466 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 302.00 | 94 449.00 | | 85 302.00 |
DL TOTAL (I) | 560 324.00 | 475 022.00 | | 560 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 501.00 | 87 182.00 | | 140 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 10 084.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 756.00 | 81 715.00 | | 159 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 055.00 | 71 298.00 | | 70 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 243.00 | 3 593.00 | | 243.00 |
EA Autres dettes | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 151.00 | 253 872.00 | | 372 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 475.00 | 728 894.00 | | 932 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 378.00 | 207 732.00 | | 270 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 306 283.00 | 18 595.00 | 1 324 878.00 | 1 306 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 306 283.00 | 18 595.00 | 1 324 878.00 | 1 306 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 817 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 881.00 | |
GE Autres charges | | | 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | 60.00 | | 86.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 549.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86.00 | 609.00 | | 86.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 13.00 | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 232.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 1 245.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42.00 | -636.00 | | 42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 429.00 | 35 416.00 | | 30 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 372.00 | 1 210 990.00 | | 1 326 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 070.00 | 1 116 542.00 | | 1 241 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 302.00 | 94 449.00 | | 85 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 571.00 | 4 844.00 | | 5 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 127.00 | | 94 965.00 | 448 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 477.00 | 534 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 477.00 | 279 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 385.00 | | 20 000.00 | 223 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 556.00 | | 72 018.00 | 215 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 186.00 | | 2 947.00 | 9 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 393.00 | 28 881.00 | 8 477.00 | 105 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 393.00 | 28 881.00 | 8 477.00 | 105 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 756.00 | 159 756.00 | | 159 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 978.00 | 26 978.00 | | 26 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 858.00 | 20 858.00 | | 20 858.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 133.00 | 12 133.00 | | 12 133.00 |
UX Autres créances clients | 117 647.00 | | | 117 647.00 |
VB T. V. A. | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 501.00 | 38 728.00 | 101 773.00 | 140 501.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 733.00 | | | 46 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 087.00 | 169 087.00 | | 169 087.00 |
VW T.V.A. | 20 431.00 | 20 431.00 | | 20 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 151.00 | 270 378.00 | 101 773.00 | 372 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 188.00 | 3 439.00 | | 4 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 277.00 | 6 398.00 | | 11 277.00 |
ST Autres comptes | 121 664.00 | 103 823.00 | | 121 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 911.00 | 44 116.00 | | 51 911.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 491.00 | | | 13 491.00 |
YT Sous‐traitance | 3 479.00 | 3 261.00 | | 3 479.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 410.00 | 2 396.00 | | 2 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 598.00 | 5 835.00 | | 6 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 274.00 | 242 070.00 | | 261 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 778.00 | 74 136.00 | | 93 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 330.00 | 157 598.00 | | 188 330.00 |