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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 385.00 | | 243 385.00 | 243 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 342.00 | 17 074.00 | 6 268.00 | 23 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 259.00 | 199 161.00 | 150 098.00 | 349 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 029.00 | | 12 029.00 | 12 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 603.00 | 216 236.00 | 412 367.00 | 628 603.00 |
BT Marchandises | 331 322.00 | | 331 322.00 | 331 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 902.00 | | 31 902.00 | 31 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 426.00 | | 154 426.00 | 154 426.00 |
BZ Autres créances | 62 725.00 | | 62 725.00 | 62 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 007.00 | | 33 007.00 | 33 007.00 |
CF Disponibilités | 371 518.00 | | 371 518.00 | 371 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 474.00 | | 989 474.00 | 989 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 076.00 | 216 236.00 | 1 401 841.00 | 1 618 076.00 |
CU Autres participations | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 18.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 717 663.00 | 705 223.00 | | 717 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 417.00 | 12 440.00 | | 56 417.00 |
DL TOTAL (I) | 782 880.00 | 726 463.00 | | 782 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 983.00 | 251 426.00 | | 259 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | 66.00 | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 570.00 | 245 562.00 | | 236 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 112.00 | 90 355.00 | | 121 112.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
EA Autres dettes | 783.00 | 14 993.00 | | 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 961.00 | 602 645.00 | | 618 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 841.00 | 1 329 109.00 | | 1 401 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 688.00 | 548 023.00 | | 496 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 063.00 | | 53 063.00 | 580 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 523.00 | 628 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 523.00 | 372 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 385.00 | | | 243 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 061.00 | | 53 063.00 | 324 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 617.00 | | | 12 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 570.00 | 236 570.00 | | 236 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 457.00 | 28 457.00 | | 28 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 731.00 | 67 731.00 | | 67 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 029.00 | | 12 029.00 | 12 029.00 |
UX Autres créances clients | 154 426.00 | 154 426.00 | | 154 426.00 |
VB T. V. A. | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VC Groupe et associés | 27 879.00 | 27 879.00 | | 27 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 622.00 | 137 134.00 | 121 888.00 | 259 622.00 |
VI Groupe et associés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 012.00 | 34 012.00 | | 34 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 754.00 | 221 725.00 | 12 029.00 | 233 754.00 |
VW T.V.A. | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 176.00 | 496 688.00 | 121 888.00 | 619 176.00 |